诺安泰鑫一年定期开放债券A吧000201.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-19 |
1.0032 |
1.6357 |
2024-07-12 |
1.0025 |
1.6346 |
2024-07-05 |
1.0021 |
1.6339 |
2024-06-30 |
1.0022 |
1.6341 |
2024-06-28 |
1.0022 |
1.6341 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.1420 |
2.24% |
|
1.2633 |
1.23% |
|
1.3090 |
1.16% |
|
1.2798 |
1.09% |
|
1.2757 |
1.09% |
|
0.9270 |
0.98% |
|
0.9370 |
0.97% |
|
1.4923 |
0.97% |
|
1.4780 |
0.97% |
|
1.8200 |
0.94% |
截止: 2024-07-19 查看旗下全部基金
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