中加紫金灵活配置混合A吧005373.otcfund| 混合型-灵活 加关注 购 买申购费率： 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-19 |
1.1012 |
1.1612 |
2024-07-18 |
1.0993 |
1.1593 |
2024-07-17 |
1.0963 |
1.1563 |
2024-07-16 |
1.1076 |
1.1676 |
2024-07-15 |
1.1056 |
1.1656 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.0775 |
0.17% |
|
1.1012 |
0.17% |
|
0.7698 |
0.06% |
|
1.0779 |
0.05% |
|
1.0682 |
0.05% |
|
0.7769 |
0.05% |
|
1.0789 |
0.04% |
|
1.0653 |
0.04% |
|
0.9045 |
0.04% |
|
1.0339 |
0.04% |
截止： 2024-07-19 查看旗下全部基金
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