华泰紫金中证细分食品饮料发起A吧012763.otcfund| 指数型-股票 加关注 购 买暂不开放购买
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坑啊，看好了食此饮料，然后想着他的手续费最低，结果要，结果要清盘了，又亏了。
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-26 |
0.6793 |
0.6793 |
2024-07-25 |
0.6808 |
0.6808 |
2024-07-24 |
0.6814 |
0.6814 |
2024-07-23 |
0.6889 |
0.6889 |
2024-07-22 |
0.7141 |
0.7141 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.8056 |
1.77% |
|
0.8093 |
1.77% |
|
0.8164 |
1.67% |
|
0.8233 |
1.65% |
|
0.8055 |
1.64% |
|
0.8101 |
1.64% |
|
1.1101 |
1.39% |
|
1.1202 |
1.38% |
|
0.6468 |
1.30% |
|
0.6453 |
1.30% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
|---|---|---|
0.4634 |
1.6950% |
|
0.4907 |
1.6840% |
|
0.4908 |
1.6840% |
|
0.4906 |
1.6840% |
|
0.3978 |
1.4520% |
|
0.3972 |
1.4500% |
|
0.4235 |
1.4370% |
|
0.2293 |
0.8930% |
截止： 2024-07-26 查看旗下全部基金
