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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-03 |
0.4263 |
0.4263 |
2024-07-02 |
0.4304 |
0.4304 |
2024-07-01 |
0.4362 |
0.4362 |
2024-06-30 |
0.4352 |
0.4352 |
2024-06-28 |
0.4353 |
0.4353 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.0101 |
0.58% |
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1.0073 |
0.56% |
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0.7578 |
0.46% |
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1.1238 |
0.46% |
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1.0916 |
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截止： 2024-07-03 查看旗下全部基金
