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中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

信诚周期轮动混合(LOF)A(165516) 2021年度五年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2024-06-30

中信保诚基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
48.26
224.24
43/126
基金数量(只)
26
32.34
33/126
基金经理数量
5
6.67
45/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
QDII-商品
07-17
0.6843
0.6843
-0.47%
21.12%
21.55%
0.87
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.9140
2.3980
0.81%
17.28%
17.63%
4.57
开放申购
混合型-灵活
07-18
0.8922
2.7926
0.77%
17.50%
13.34%
5.25
开放申购
债券型-长债
07-18
1.0642
1.1440
-0.01%
4.37%
5.87%
10.59
开放申购
债券型-长债
07-18
1.2302
1.3038
-0.02%
4.32%
5.76%
5.22
开放申购
债券型-长债
07-18
1.0719
1.2585
0.00%
3.83%
5.64%
0.70
限大额
债券型-长债
07-18
1.0693
1.2192
0.00%
3.81%
5.53%
5.96
限大额
债券型-中短债
07-18
1.2140
1.2140
0.01%
4.19%
5.28%
20.35
限大额
债券型-中短债
07-18
1.2755
1.2755
0.01%
4.11%
5.14%
32.38
限大额
混合型-偏股
07-18
1.4876
1.4876
0.53%
10.26%
5.12%
0.33
开放申购
债券型-长债
07-18
5.2410
7.9122
0.00%
2.96%
4.78%
2.74
限大额
混合型-偏股
07-18
1.4608
1.4608
0.52%
10.04%
4.69%
0.39
开放申购
债券型-长债
07-18
1.0503
1.1901
-0.01%
2.90%
4.66%
0.39
限大额
债券型-长债
07-18
1.0377
1.2846
-0.04%
3.24%
4.08%
0.34
开放申购
债券型-长债
07-12
1.0658
1.1448
-
1.94%
3.95%
85.15
暂停申购
-
债券型-长债
07-18
1.0355
1.2720
-0.04%
3.10%
3.88%
0.04
开放申购
债券型-长债
07-18
1.0126
1.1965
-0.04%
2.39%
3.67%
0.21
开放申购
债券型-长债
07-18
1.0333
1.1942
-0.04%
2.36%
3.63%
0.00
开放申购
债券型-混合二级
07-18
1.0130
1.3198
0.03%
2.36%
3.58%
15.17
暂停申购
债券型-长债
07-12
1.0251
1.1495
-
1.74%
3.52%
92.16
暂停申购
指数型-股票
07-18
1.0205
1.7725
0.08%
9.85%
3.50%
1.16
开放申购
债券型-长债
07-18
1.0404
1.3084
0.00%
2.26%
3.45%
10.40
限大额
债券型-长债
07-18
1.0112
1.1180
-0.04%
2.25%
3.44%
0.10
暂停申购
-
债券型-长债
07-18
1.0422
1.2754
-0.01%
1.97%
3.40%
64.17
暂停申购
债券型-长债
07-18
1.0406
1.3076
0.00%
2.21%
3.35%
0.02
限大额
债券型-长债
07-18
1.0807
1.2873
0.00%
1.99%
3.34%
16.16
限大额
债券型-长债
07-18
1.0738
1.2512
-0.01%
1.97%
3.28%
16.07
限大额
债券型-长债
07-18
1.0772
1.2542
0.00%
1.93%
3.26%
16.14
限大额
债券型-长债
07-18
1.0777
1.2809
0.00%
1.94%
3.23%
0.00
限大额
债券型-长债
07-18
1.0152
1.2833
-0.03%
2.15%
3.18%
14.09
开放申购
债券型-长债
07-18
1.0776
1.2540
-0.01%
1.91%
3.17%
0.00
限大额
债券型-长债
07-18
1.0745
1.2492
-0.01%
1.87%
3.15%
0.00
限大额
债券型-长债
07-18
1.0359
1.1419
-0.01%
1.89%
3.12%
77.53
暂停申购
指数型-股票
07-18
1.0088
1.0088
0.08%
9.64%
3.09%
0.03
开放申购
债券型-长债
07-18
1.0303
1.2764
-0.03%
2.09%
3.08%
0.53
开放申购
债券型-混合二级
07-18
1.1699
1.8557
0.02%
3.26%
3.08%
3.56
开放申购
债券型-混合一级
07-18
1.0979
1.6999
0.01%
1.91%
3.04%
11.75
开放申购
债券型-混合二级
07-18
1.1467
1.7705
0.02%
3.23%
2.96%
15.10
开放申购
债券型-混合一级
07-18
1.0954
1.2404
0.01%
1.87%
2.92%
1.35
开放申购
-
混合型-偏股
07-18
0.8872
0.8872
0.84%
16.26%
2.90%
17.32
开放申购
债券型-长债
07-18
1.0744
1.2471
-0.01%
1.85%
2.89%
21.53
限大额
债券型-长债
07-18
1.0300
1.2640
-0.01%
1.88%
2.82%
5.15
限大额
债券型-长债
07-18
1.0720
1.2461
-0.01%
1.79%
2.79%
0.00
限大额
债券型-长债
07-18
1.0278
1.2608
-0.01%
1.83%
2.72%
0.00
限大额
债券型-混合二级
07-18
1.0380
1.0380
-0.10%
4.34%
2.63%
0.85
开放申购
债券型-混合一级
07-18
1.0796
1.6296
0.01%
1.74%
2.62%
1.60
开放申购
混合型-灵活
07-18
1.1018
1.4978
0.12%
3.11%
2.49%
4.86
开放申购
混合型-灵活
07-18
1.0977
1.4907
0.11%
3.05%
2.39%
1.35
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.8764
0.8764
0.84%
15.93%
2.29%
0.18
限大额
债券型-长债
07-18
1.0912
1.3222
-0.02%
1.52%
2.22%
0.14
开放申购
债券型-混合二级
07-18
1.0216
1.0216
-0.10%
4.14%
2.22%
0.26
开放申购
债券型-长债
07-18
1.0935
1.3250
-0.01%
1.48%
2.12%
0.13
开放申购
债券型-混合一级
07-18
0.9627
1.3627
0.00%
2.20%
2.09%
26.05
开放申购
混合型-灵活
07-18
1.4726
1.5586
0.11%
3.01%
1.77%
1.63
开放申购
混合型-灵活
07-18
1.4604
1.5464
0.11%
2.97%
1.68%
1.01
开放申购
混合型-灵活
07-18
1.5450
1.6400
0.13%
4.04%
1.44%
0.00
限大额
混合型-灵活
07-18
1.4670
1.5600
0.14%
3.97%
1.31%
1.60
限大额
混合型-灵活
07-18
1.5810
1.7340
0.13%
3.54%
1.28%
0.00
限大额
混合型-灵活
07-18
1.5500
1.7030
0.13%
3.47%
1.17%
1.59
限大额
混合型-灵活
07-18
1.7307
1.7307
0.97%
14.98%
0.96%
0.42
开放申购
混合型-灵活
07-18
1.3100
1.3100
0.08%
3.31%
0.77%
0.26
开放申购
混合型-灵活
07-18
1.2860
1.2860
0.08%
3.21%
0.63%
0.26
开放申购
债券型-混合二级
07-18
1.0719
1.9972
-0.01%
7.62%
0.37%
1.54
开放申购
混合型-灵活
07-18
1.3923
1.3923
0.09%
2.22%
0.32%
4.59
开放申购
混合型-灵活
07-18
1.2491
1.2491
0.08%
2.17%
0.21%
2.78
开放申购
债券型-长债
07-18
1.0000
1.0000
0.00%
0.00%
0.00%
0.00
暂停申购
混合型-灵活
07-18
1.5480
1.5830
0.06%
1.64%
-0.51%
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-18
1.4720
1.5050
0.00%
1.52%
-0.61%
0.27
开放申购
指数型-股票
07-18
1.5311
1.5602
0.10%
15.16%
-0.62%
10.28
开放申购
指数型-股票
07-18
1.5138
1.5138
0.11%
14.93%
-1.01%
1.31
开放申购
混合型-偏债
07-18
0.9591
0.9591
0.00%
2.22%
-1.54%
27.06
开放申购
-
混合型-偏债
07-18
0.9462
0.9462
0.00%
2.02%
-1.93%
7.07
开放申购
-
混合型-偏债
07-18
0.9415
0.9415
-0.01%
1.26%
-2.09%
1.96
开放申购
-
混合型-灵活
07-18
1.1269
1.1619
0.07%
1.86%
-2.38%
0.09
开放申购
混合型-偏债
07-18
0.9300
0.9300
-0.01%
1.06%
-2.47%
0.63
开放申购
-
混合型-灵活
07-18
1.1214
1.1564
0.07%
1.82%
-2.49%
0.27
开放申购
混合型-灵活
07-18
1.0180
1.1390
0.10%
0.69%
-4.05%
0.06
开放申购
混合型-灵活
07-18
1.1000
1.2590
0.00%
0.64%
-4.26%
0.07
开放申购
股票型
07-18
1.4460
1.5269
0.63%
8.00%
-4.98%
11.85
开放申购
股票型
07-18
0.8414
0.8414
0.62%
7.79%
-5.36%
3.39
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.2075
3.6652
0.77%
10.82%
-6.89%
0.91
开放申购
指数型-股票
07-18
0.9669
1.6348
0.53%
7.64%
-7.73%
0.53
开放申购
混合型-灵活
07-18
1.1795
1.2852
-0.56%
-11.16%
-8.00%
2.47
开放申购
指数型-股票
07-18
0.9558
0.9558
0.53%
7.43%
-8.10%
0.13
开放申购
混合型-灵活
07-18
1.1717
1.1717
-0.57%
-11.42%
-8.54%
2.18
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.2365
2.8258
0.89%
16.38%
-8.70%
0.86
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.6725
0.6725
0.39%
10.96%
-9.23%
0.80
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.0316
1.1862
-0.96%
11.66%
-11.04%
1.53
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.0284
1.1688
-0.96%
11.32%
-11.57%
0.38
限大额
混合型-灵活
07-18
1.0410
1.2010
0.10%
-6.64%
-13.47%
0.08
开放申购
混合型-灵活
07-18
1.0480
1.2100
0.19%
-6.76%
-13.79%
0.04
开放申购
指数型-股票
07-18
1.3800
1.8896
0.43%
-0.58%
-13.95%
2.27
限大额
指数型-股票
07-18
1.3634
1.3634
0.43%
-0.77%
-14.29%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.8530
0.8530
1.28%
-3.76%
-14.81%
3.65
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.8475
0.8475
1.27%
-4.05%
-15.33%
8.42
开放申购
混合型-灵活
07-18
1.1068
1.1068
-0.91%
7.95%
-15.54%
0.76
开放申购
混合型-灵活
07-18
1.0930
1.0930
-0.92%
7.63%
-16.05%
0.14
限大额
指数型-股票
07-18
0.6953
0.5353
-0.44%
2.14%
-17.44%
0.37
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.3558
2.1128
0.56%
-6.95%
-17.48%
5.27
开放申购
指数型-股票
07-18
0.6874
0.6874
-0.43%
1.93%
-17.78%
0.09
开放申购
指数型-股票
07-18
0.8022
1.5072
0.73%
-10.85%
-18.09%
1.80
开放申购
指数型-股票
07-18
0.6675
0.6755
0.32%
4.66%
-18.19%
4.32
开放申购
指数型-股票
07-18
0.7932
0.7932
0.74%
-11.02%
-18.41%
0.14
开放申购
指数型-股票
07-18
0.6599
0.6599
0.30%
4.45%
-18.52%
1.33
开放申购
混合型-偏股
07-18
4.1007
5.2397
1.22%
0.85%
-18.56%
8.97
开放申购
混合型-灵活
07-18
1.3002
1.3002
1.42%
1.59%
-18.99%
0.38
开放申购
混合型-偏股
07-18
4.0391
4.0391
1.22%
0.55%
-19.02%
0.07
限大额
混合型-灵活
07-18
1.2368
1.2368
1.41%
1.18%
-19.64%
0.16
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.8918
1.8918
1.08%
0.43%
-20.24%
6.28
开放申购
指数型-股票
07-18
0.6599
1.5143
-0.27%
6.26%
-20.25%
0.64
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.3371
2.6974
1.11%
-0.13%
-20.37%
19.01
开放申购
混合型-偏股
07-18
2.6696
2.6696
1.09%
0.26%
-20.52%
1.23
开放申购
指数型-股票
07-18
0.6525
0.6525
-0.26%
6.06%
-20.57%
0.17
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.8638
1.8638
1.08%
0.13%
-20.72%
0.01
限大额
混合型-偏股
07-18
2.6266
3.5226
1.09%
-0.42%
-20.75%
1.93
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.3228
1.5012
1.12%
-0.42%
-20.84%
0.01
限大额
混合型-偏股
07-18
2.5925
3.3545
1.08%
-0.71%
-21.22%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.6535
3.5202
1.13%
-1.55%
-23.13%
9.53
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.6457
0.6457
1.13%
-1.85%
-23.60%
0.07
限大额
混合型-灵活
07-18
2.2207
2.2207
1.07%
-3.22%
-24.24%
10.97
开放申购
混合型-灵活
07-18
2.1944
2.1944
1.07%
-3.53%
-24.71%
0.29
限大额
混合型-偏股
07-18
0.7049
0.7049
0.76%
-4.13%
-25.08%
8.85
开放申购
指数型-股票
07-18
0.5466
0.4682
-0.69%
-11.38%
-32.60%
1.93
开放申购
指数型-股票
07-18
0.5405
0.5405
-0.68%
-11.55%
-32.87%
0.56
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.9612
1.9612
1.57%
-3.04%
-34.55%
19.86
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.9279
1.9279
1.58%
-3.32%
-34.95%
0.89
限大额
混合型-灵活
07-18
0.8871
0.8871
0.77%
17.17%
-
0.03
限大额
混合型-偏股
07-18
1.0080
1.0080
1.31%
1.65%
-
0.17
开放申购
混合型-偏股
07-18
1.0030
1.0030
1.30%
1.31%
-
0.05
开放申购
混合型-偏债
07-18
1.0196
1.0196
0.12%
1.94%
-
0.54
开放申购
混合型-偏债
07-18
1.0223
1.0223
0.12%
2.16%
-
0.12
开放申购
债券型-长债
07-18
1.0702
1.0702
0.01%
3.72%
-
0.22
限大额
债券型-长债
07-18
1.0141
1.0241
-0.02%
2.00%
-
16.22
开放申购
债券型-长债
07-18
1.0135
1.0235
-0.02%
1.95%
-
0.00
开放申购
指数型-股票
07-18
1.0605
1.0605
0.58%
7.03%
-
0.21
开放申购
指数型-股票
07-18
1.0580
1.0580
0.59%
6.80%
-
2.19
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.9725
0.9725
-0.55%
-
-
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-18
0.9701
0.9701
-0.55%
-
-
0.27
开放申购
指数型-固收
07-18
1.0027
1.0157
-0.02%
1.38%
-
4.71
开放申购
指数型-固收
07-18
1.0142
1.0152
-0.02%
1.33%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-18
1.0151
1.0461
-0.03%
2.14%
-
9.56
开放申购
债券型-混合一级
07-18
1.0983
1.2093
0.01%
1.86%
-
5.66
开放申购
股票型
07-18
0.9939
0.9939
0.16%
-
-
1.09
开放申购
股票型
07-18
0.9960
0.9960
0.16%
-
-
0.20
开放申购
债券型-混合一级
07-18
0.9627
0.9627
0.00%
-
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-18
1.0642
1.0642
-0.02%
-
-
7.85
开放申购
QDII-商品
07-17
0.6716
0.6716
-0.47%
-
-
0.05
开放申购
指数型-股票
07-12
1.0001
1.0001
-
-
-
1.65
暂停申购
指数型-股票
07-12
1.0003
1.0003
-
-
-
0.55
暂停申购
债券型-长债
07-18
1.0015
1.0015
0.01%
-
-
0.81
开放申购
债券型-长债
07-18
1.0013
1.0013
0.00%
-
-
4.18
开放申购
指数型-固收
07-18
1.0024
1.0024
-0.01%
-
-
79.95
暂停申购
指数型-固收
07-18
1.0023
1.0023
-0.02%
-
-
0.05
暂停申购
债券型-中短债
07-18
1.2135
1.2135
0.01%
-
-
0.01
限大额
债券型-长债
07-18
5.2386
5.2386
0.00%
-
-
0.00
限大额
债券型-长债
07-18
1.0125
1.0125
-0.04%
-
-
0.00
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-18
0.5397
1.9540%
1.75%
1.83%
0.49%
0.07
暂停申购
货币型-普通货币
07-18
0.5787
2.0970%
1.89%
1.97%
0.52%
102.59
限大额
货币型-普通货币
07-18
0.5127
1.8520%
1.64%
1.73%
0.46%
26.29
限大额
-
货币型-普通货币
07-18
0.3482
1.2940%
1.51%
1.44%
0.44%
151.76
限大额
-
货币型-普通货币
07-18
0.4197
1.3310%
1.35%
1.53%
0.40%
14.97
限大额
货币型-普通货币
07-18
0.4106
1.3320%
1.36%
1.53%
0.40%
2.03
限大额
货币型-普通货币
07-18
0.4861
1.5770%
1.60%
1.78%
0.47%
81.92
限大额
货币型-普通货币
07-18
0.4033
1.4970%
1.71%
1.65%
0.49%
82.24
限大额
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
36
0.37%
274.33
49,387.83
2
19
0.21%
193.20
27,721.94
3
15
0.21%
1,562.14
27,446.71
4
22
0.19%
305.77
24,724.27
5
12
0.17%
810.00
23,271.30
6
12
0.16%
646.50
21,334.50
7
14
0.16%
1,241.35
21,078.17
8
24
0.15%
3,614.88
20,604.80
9
10
0.14%
480.00
18,263.96
10
31
0.14%
12.33
18,096.59

中信保诚基金吧

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作者
最后更新时间

18

0

2024-07-19

39

0

2024-07-19

51

0

2024-07-19

31

0

2024-07-19

42

0

2024-07-19

29

0

2024-07-19

36

0

2024-07-19

169

2

2024-07-19

41

0

2024-07-19

45

0

2024-07-19

74

1

2024-07-19

54

0

2024-07-19

43

0

2024-07-19

50

0

2024-07-19

47

0

2024-07-19

48

0

2024-07-19

110

1

2024-07-19

43

0

2024-07-19

36

0

2024-07-19

44

0

2024-07-19

45

0

2024-07-19

40

0

2024-07-19

124

2

2024-07-19

64

0

2024-07-19

68

0

2024-07-19

89

0

2024-07-19

77

1

2024-07-18

98

2

2024-07-18

55

0

2024-07-18

132

0

2024-07-18

54

0

2024-07-18

86

1

2024-07-18

90

1

2024-07-18

91

1

2024-07-18

120

1

2024-07-18

56

0

2024-07-18

96

1

2024-07-18

305

2

2024-07-18

88

1

2024-07-18

76

1

2024-07-18

62

1

2024-07-18

63

0

2024-07-18

54

0

2024-07-18

46

0

2024-07-18

73

1

2024-07-18

51

0

2024-07-18

81

0

2024-07-18

59

0

2024-07-18

55

0

2024-07-18

43

0

2024-07-18
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