方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级:
- 成立日期:
- 公司性质:
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-26 |
1.0280 |
1.1850 |
0.03% |
2.95% |
5.61% |
10.32 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0252 |
1.1782 |
0.04% |
3.00% |
5.59% |
0.01 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0656 |
1.1226 |
0.06% |
3.44% |
4.96% |
10.04 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0610 |
1.1160 |
0.06% |
3.29% |
4.92% |
0.01 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.1958 |
1.3228 |
0.04% |
3.16% |
4.79% |
5.12 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0225 |
1.0945 |
0.05% |
3.28% |
4.66% |
10.02 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0968 |
1.2068 |
0.03% |
2.18% |
4.62% |
11.04 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.1815 |
1.3095 |
0.05% |
3.05% |
4.59% |
0.17 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0163 |
1.0523 |
0.06% |
2.94% |
4.58% |
25.35 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0755 |
1.1025 |
- |
2.15% |
4.53% |
26.93 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0365 |
1.0705 |
0.05% |
2.98% |
4.44% |
13.42 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0293 |
1.0473 |
0.06% |
2.92% |
4.43% |
20.29 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0610 |
1.0610 |
0.08% |
4.33% |
4.34% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0885 |
1.1885 |
0.04% |
2.02% |
4.30% |
0.28 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0182 |
1.2662 |
0.04% |
2.85% |
4.23% |
57.58 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0816 |
1.1316 |
0.07% |
2.99% |
4.22% |
15.28 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0465 |
1.1515 |
0.15% |
2.68% |
4.14% |
2.73 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0767 |
1.1227 |
0.07% |
2.91% |
4.04% |
4.52 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0268 |
1.4878 |
0.03% |
2.74% |
4.02% |
0.18 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0903 |
1.1273 |
0.16% |
2.48% |
3.65% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0662 |
1.1262 |
- |
1.22% |
2.67% |
80.78 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0384 |
1.0384 |
0.08% |
2.74% |
2.55% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0577 |
1.1177 |
- |
1.12% |
2.45% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-26 |
1.0332 |
1.0332 |
0.01% |
1.02% |
2.13% |
3.65 |
限大额 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.7960 |
1.3310 |
-0.75% |
8.30% |
-5.13% |
29.36 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.75% |
8.05% |
-5.49% |
8.63 |
开放申购 |
|||||
混合型-平衡 |
07-26 |
0.9311 |
0.9311 |
0.56% |
3.21% |
-7.09% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-平衡 |
07-26 |
0.9237 |
0.9237 |
0.56% |
2.90% |
-7.66% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
0.9075 |
0.9075 |
0.08% |
1.09% |
-8.48% |
0.90 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
0.8984 |
0.8984 |
0.07% |
0.88% |
-8.86% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.9147 |
0.9147 |
- |
3.39% |
-10.10% |
0.43 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.9042 |
0.9042 |
- |
3.14% |
-10.55% |
0.06 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9138 |
0.9138 |
1.41% |
-2.37% |
-10.87% |
1.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.3058 |
1.3058 |
0.02% |
-0.08% |
-11.04% |
1.51 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9125 |
0.9125 |
1.41% |
-2.51% |
-11.13% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.3250 |
1.3250 |
0.02% |
-0.23% |
-11.30% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7471 |
0.7471 |
0.50% |
4.71% |
-11.72% |
5.51 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7761 |
0.7761 |
0.47% |
3.81% |
-11.83% |
3.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.07% |
-1.09% |
-12.09% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.08% |
-1.18% |
-12.22% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8130 |
0.8130 |
0.47% |
3.44% |
-12.34% |
4.41 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7302 |
0.7302 |
0.48% |
4.28% |
-12.43% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8086 |
0.8086 |
0.47% |
3.36% |
-12.46% |
1.56 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7596 |
0.7596 |
0.48% |
3.42% |
-12.52% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8501 |
0.8501 |
0.53% |
3.99% |
-13.11% |
0.70 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8376 |
0.8376 |
0.53% |
3.57% |
-13.81% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.0421 |
1.3591 |
0.84% |
-2.35% |
-13.91% |
3.29 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.0121 |
1.3221 |
0.83% |
-2.44% |
-14.05% |
6.09 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.7907 |
0.7907 |
0.16% |
-0.69% |
-15.83% |
2.08 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.7775 |
0.7775 |
0.17% |
-0.94% |
-16.25% |
0.03 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.3815 |
1.6515 |
0.17% |
-3.34% |
-16.29% |
0.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.3920 |
1.3920 |
0.17% |
-3.48% |
-16.54% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.7377 |
0.7377 |
0.86% |
2.02% |
-16.89% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.1721 |
1.1721 |
1.24% |
2.55% |
-17.54% |
3.99 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.1297 |
1.1297 |
1.24% |
2.35% |
-17.88% |
1.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8204 |
0.8204 |
1.01% |
-3.13% |
-18.68% |
0.31 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.9525 |
0.9525 |
1.41% |
-4.26% |
-18.86% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.5639 |
0.5639 |
-0.25% |
-1.43% |
-18.96% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.9301 |
0.9301 |
1.41% |
-4.46% |
-19.18% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.5446 |
0.5446 |
-0.24% |
-1.57% |
-19.20% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8114 |
0.8114 |
1.01% |
-3.52% |
-19.33% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.0977 |
1.0977 |
0.98% |
-2.93% |
-23.45% |
0.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.0833 |
1.0833 |
0.98% |
-3.08% |
-23.68% |
0.47 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.0341 |
1.0341 |
1.19% |
-9.62% |
-24.00% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.4338 |
1.1838 |
1.69% |
-15.67% |
-32.87% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.4177 |
0.4177 |
1.68% |
-15.79% |
-33.07% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6637 |
0.6637 |
1.34% |
-3.62% |
- |
0.02 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8381 |
0.8381 |
1.34% |
-3.71% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5126 |
0.5126 |
1.34% |
-3.61% |
- |
5.44 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9513 |
0.9513 |
0.24% |
-4.87% |
- |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9555 |
0.9555 |
0.24% |
-4.47% |
- |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9418 |
0.9418 |
0.82% |
- |
- |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9447 |
0.9447 |
0.83% |
- |
- |
0.04 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0183 |
1.0183 |
0.08% |
- |
- |
0.74 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0191 |
1.0191 |
0.08% |
- |
- |
5.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0090 |
1.0090 |
0.05% |
- |
- |
35.70 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.4753 |
1.7950% |
1.82% |
1.95% |
0.48% |
294.91 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.3640 |
1.3290% |
1.38% |
1.55% |
0.41% |
38.21 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.4306 |
1.5720% |
1.62% |
1.80% |
0.47% |
9.27 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-26 |
0.3981 |
1.4570% |
1.50% |
1.69% |
0.44% |
0.07 |
开放申购 |
- |
场内基金
每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数型-股票 |
07-26 |
1.1995 |
1.1995 |
1.50% |
1.1930 |
0.54% |
0.17 |
|||
指数型-股票 |
07-26 |
1.3949 |
1.3949 |
1.32% |
1.3920 |
0.21% |
4.90 |
|||
指数型-股票 |
07-26 |
0.5030 |
0.5030 |
0.80% |
0.5020 |
0.20% |
0.35 |
|||
指数型-股票 |
07-26 |
0.5363 |
0.5363 |
0.56% |
0.5400 |
-0.69% |
1.00 |
|||
指数型-股票 |
07-26 |
4.5824 |
1.1310 |
0.41% |
4.5770 |
0.12% |
1.26 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.46% |
2,581.84 |
106,784.77 |
||||||
2 |
1.26% |
3,316.74 |
92,404.30 |
||||||
3 |
0.68% |
1,614.64 |
50,134.61 |
||||||
4 |
0.33% |
808.43 |
24,277.18 |
||||||
5 |
0.22% |
3,095.94 |
15,944.08 |
||||||
6 |
0.22% |
10.75 |
15,770.48 |
||||||
7 |
0.20% |
2,576.76 |
14,687.53 |
||||||
8 |
0.17% |
359.64 |
12,295.94 |
||||||
9 |
0.15% |
1,475.52 |
11,022.13 |
||||||
10 |
0.14% |
30.57 |
10,390.19 |
旗下基金资讯
更多- 均胜电子20亿收购安全业务少数股权 均胜安全半...07-29
- 基金二季报收官 公募青睐电子板块07-29
- 上证早知道|超6000亿元,设备更新再添助力!中...07-29
- 又见险资举牌07-29
- 保险业助力养老保障体系建设07-29
旗下基金公告
更多点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
12 |
0 |
2024-07-29 |
||
152 |
0 |
2024-07-28 |
||
210 |
0 |
2024-07-27 |
||
102 |
0 |
2024-07-27 |
||
98 |
0 |
2024-07-27 |
||
107 |
0 |
2024-07-27 |
||
125 |
0 |
2024-07-27 |
||
99 |
0 |
2024-07-26 |
||
85 |
0 |
2024-07-26 |
||
78 |
0 |
2024-07-26 |
||
107 |
0 |
2024-07-26 |
||
137 |
0 |
2024-07-26 |
||
115 |
1 |
2024-07-26 |
||
69 |
0 |
2024-07-26 |
||
89 |
0 |
2024-07-26 |
||
302 |
2 |
2024-07-25 |
||
88 |
0 |
2024-07-25 |
||
94 |
0 |
2024-07-25 |
||
135 |
0 |
2024-07-25 |
||
118 |
0 |
2024-07-25 |
||
127 |
1 |
2024-07-25 |
||
96 |
0 |
2024-07-25 |
||
100 |
0 |
2024-07-25 |
||
78 |
0 |
2024-07-25 |
||
133 |
0 |
2024-07-24 |
||
120 |
0 |
2024-07-24 |
||
95 |
0 |
2024-07-24 |
||
157 |
0 |
2024-07-24 |
||
73 |
0 |
2024-07-23 |
||
93 |
0 |
2024-07-23 |
||
84 |
0 |
2024-07-23 |
||
124 |
1 |
2024-07-23 |
||
302 |
0 |
2024-07-23 |
||
287 |
0 |
2024-07-23 |
||
89 |
0 |
2024-07-23 |
||
72 |
0 |
2024-07-23 |
||
71 |
0 |
2024-07-23 |
||
200 |
1 |
2024-07-22 |
||
340 |
2 |
2024-07-21 |
||
255 |
0 |
2024-07-21 |
||
141 |
0 |
2024-07-20 |
||
221 |
1 |
2024-07-20 |
||
133 |
0 |
2024-07-19 |
||
122 |
0 |
2024-07-19 |
||
351 |
1 |
2024-07-19 |
||
140 |
0 |
2024-07-19 |
||
114 |
0 |
2024-07-19 |
||
124 |
0 |
2024-07-19 |
||
227 |
0 |
2024-07-19 |
||
113 |
0 |
2024-07-19 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1