博道基金管理有限公司
Broad Asset Management Co., Ltd
博道基金 2019年度一年期年度最具营销创意基金公司
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新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-26 |
0.9988 |
0.9988 |
0.39% |
1.48% |
-0.72% |
0.83 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
0.9936 |
0.9936 |
0.39% |
1.28% |
-1.11% |
0.50 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
0.9735 |
0.9735 |
0.44% |
-0.10% |
-3.89% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
0.9667 |
0.9667 |
0.45% |
-0.30% |
-4.28% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.2502 |
1.2502 |
0.57% |
5.87% |
-5.05% |
5.22 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.2243 |
1.2243 |
0.58% |
5.66% |
-5.42% |
4.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
1.1624 |
1.1624 |
0.28% |
-0.14% |
-5.43% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
0.9307 |
0.9307 |
0.88% |
0.17% |
-6.84% |
0.77 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.1740 |
1.3470 |
0.61% |
3.93% |
-8.09% |
4.73 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.1480 |
1.3210 |
0.61% |
3.73% |
-8.46% |
9.32 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.3698 |
1.5698 |
1.10% |
1.12% |
-9.04% |
2.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.3257 |
1.5257 |
1.10% |
0.88% |
-9.49% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7177 |
0.7177 |
0.91% |
7.06% |
-9.92% |
2.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7066 |
0.7066 |
0.91% |
6.82% |
-10.34% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.0549 |
1.0549 |
1.68% |
-4.55% |
-10.67% |
1.68 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.0309 |
1.0309 |
1.67% |
-4.79% |
-11.11% |
1.86 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.1261 |
1.3561 |
1.30% |
1.46% |
-11.24% |
9.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.2429 |
1.2429 |
1.44% |
3.61% |
-11.25% |
3.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.0955 |
1.3255 |
1.30% |
1.21% |
-11.69% |
6.59 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.2154 |
1.2154 |
1.44% |
3.36% |
-11.70% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8559 |
0.8559 |
1.33% |
3.47% |
-12.20% |
3.84 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.3541 |
1.3541 |
1.39% |
2.68% |
-12.33% |
7.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8496 |
0.8496 |
1.32% |
3.23% |
-12.62% |
2.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8402 |
0.8402 |
0.89% |
5.55% |
-13.05% |
0.89 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7846 |
0.7846 |
1.45% |
2.48% |
-13.18% |
7.41 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.0186 |
1.3106 |
1.57% |
-4.32% |
-13.76% |
3.50 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.0008 |
1.2928 |
1.56% |
-4.46% |
-14.01% |
2.77 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.2618 |
1.2618 |
1.39% |
1.90% |
-14.37% |
5.52 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.3896 |
1.6696 |
1.66% |
-2.05% |
-14.54% |
10.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6219 |
0.6219 |
1.44% |
2.03% |
-14.56% |
8.01 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.3645 |
1.6445 |
1.65% |
-2.20% |
-14.80% |
4.69 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.2331 |
1.2331 |
1.39% |
1.65% |
-14.80% |
1.30 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6048 |
0.6048 |
1.43% |
1.63% |
-15.25% |
1.97 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.7654 |
0.7654 |
1.58% |
-4.56% |
-16.17% |
9.32 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.7549 |
0.7549 |
1.57% |
-4.82% |
-16.59% |
8.76 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7227 |
0.7227 |
1.05% |
1.19% |
-16.65% |
0.41 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7150 |
0.7150 |
1.06% |
0.95% |
-17.07% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.6507 |
0.6507 |
1.13% |
-10.26% |
-21.52% |
2.20 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.6470 |
0.6470 |
1.14% |
-10.51% |
-21.94% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.4370 |
1.4370 |
1.11% |
-3.78% |
-21.96% |
0.88 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.3944 |
1.3944 |
1.11% |
-4.01% |
-22.35% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.1391 |
1.1391 |
1.13% |
-10.81% |
-28.36% |
0.32 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.1118 |
1.1118 |
1.13% |
-11.03% |
-28.72% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5775 |
0.5775 |
-0.24% |
-1.48% |
-30.98% |
3.11 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.8417 |
0.8417 |
1.56% |
-6.42% |
- |
1.06 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
0.8384 |
0.8384 |
1.55% |
-6.63% |
- |
0.32 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.0231 |
1.0231 |
0.20% |
0.38% |
- |
4.56 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.0200 |
1.0200 |
0.18% |
0.18% |
- |
4.40 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-26 |
1.0136 |
1.0136 |
0.01% |
0.86% |
- |
1.13 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8983 |
0.8983 |
1.06% |
- |
- |
0.28 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8965 |
0.8965 |
1.05% |
- |
- |
0.71 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.63% |
280.22 |
24,777.41 |
||||||
2 |
1.42% |
119.31 |
21,478.75 |
||||||
3 |
1.35% |
501.67 |
20,423.11 |
||||||
4 |
1.25% |
12.91 |
18,939.16 |
||||||
5 |
1.12% |
272.89 |
16,927.47 |
||||||
6 |
0.98% |
1,107.20 |
14,869.67 |
||||||
7 |
0.95% |
286.16 |
14,405.30 |
||||||
8 |
0.85% |
884.86 |
12,936.61 |
||||||
9 |
0.85% |
107.35 |
12,826.18 |
||||||
10 |
0.81% |
1,035.44 |
12,249.24 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
152 |
2 |
2024-07-26 |
||
133 |
1 |
2024-07-26 |
||
192 |
2 |
2024-07-26 |
||
100 |
0 |
2024-07-26 |
||
98 |
0 |
2024-07-26 |
||
80 |
0 |
2024-07-26 |
||
142 |
0 |
2024-07-26 |
||
289 |
2 |
2024-07-25 |
||
118 |
0 |
2024-07-25 |
||
105 |
0 |
2024-07-25 |
||
163 |
1 |
2024-07-25 |
||
119 |
0 |
2024-07-25 |
||
110 |
0 |
2024-07-25 |
||
143 |
0 |
2024-07-25 |
||
132 |
0 |
2024-07-25 |
||
108 |
0 |
2024-07-24 |
||
181 |
0 |
2024-07-24 |
||
99 |
0 |
2024-07-24 |
||
165 |
0 |
2024-07-24 |
||
189 |
0 |
2024-07-24 |
||
148 |
0 |
2024-07-23 |
||
250 |
0 |
2024-07-20 |
||
194 |
0 |
2024-07-19 |
||
191 |
0 |
2024-07-19 |
||
149 |
0 |
2024-07-19 |
||
184 |
0 |
2024-07-19 |
||
193 |
0 |
2024-07-19 |
||
276 |
0 |
2024-07-19 |
||
138 |
0 |
2024-07-19 |
||
212 |
0 |
2024-07-19 |
||
180 |
0 |
2024-07-19 |
||
191 |
0 |
2024-07-19 |
||
185 |
0 |
2024-07-19 |
||
164 |
0 |
2024-07-19 |
||
172 |
0 |
2024-07-19 |
||
181 |
0 |
2024-07-19 |
||
160 |
0 |
2024-07-19 |
||
121 |
0 |
2024-07-19 |
||
124 |
0 |
2024-07-19 |
||
91 |
0 |
2024-07-19 |
||
96 |
0 |
2024-07-19 |
||
94 |
0 |
2024-07-19 |
||
189 |
0 |
2024-07-19 |
||
152 |
0 |
2024-07-19 |
||
94 |
0 |
2024-07-19 |
||
93 |
0 |
2024-07-19 |
||
163 |
0 |
2024-07-19 |
||
176 |
0 |
2024-07-19 |
||
345 |
0 |
2024-07-19 |
||
107 |
0 |
2024-07-19 |
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