新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-26 |
1.3027 |
1.3027 |
- |
3.53% |
9.93% |
4.42 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.2999 |
1.2999 |
- |
3.48% |
9.82% |
3.24 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.3364 |
1.4044 |
- |
3.98% |
9.62% |
14.32 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.3327 |
1.3527 |
- |
3.94% |
9.51% |
5.75 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0679 |
1.0889 |
- |
3.66% |
5.07% |
2.44 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0674 |
1.0884 |
- |
3.68% |
5.06% |
0.10 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.1450 |
1.1450 |
0.01% |
1.70% |
4.24% |
32.10 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.1374 |
1.1374 |
0.02% |
1.57% |
4.00% |
17.31 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.0953 |
1.0953 |
0.02% |
1.74% |
3.93% |
6.49 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.0882 |
1.0882 |
0.02% |
1.59% |
3.62% |
7.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.1116 |
1.2616 |
0.01% |
1.18% |
3.17% |
8.61 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.1108 |
1.2608 |
0.01% |
1.17% |
3.15% |
60.04 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0869 |
1.0869 |
0.05% |
1.46% |
3.08% |
0.45 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0992 |
1.1992 |
0.01% |
1.03% |
2.86% |
8.85 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.0721 |
1.0721 |
0.06% |
1.30% |
2.79% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0059 |
1.0984 |
- |
1.49% |
2.72% |
80.16 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0057 |
1.0057 |
0.06% |
1.74% |
1.48% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0014 |
1.0014 |
0.05% |
1.68% |
1.35% |
2.00 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
0.9840 |
0.9840 |
0.40% |
-1.40% |
-1.49% |
1.68 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
0.9810 |
0.9810 |
0.40% |
-1.55% |
-1.79% |
1.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.6730 |
0.6730 |
0.15% |
-3.17% |
-3.99% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.8670 |
0.8670 |
1.64% |
-1.29% |
-10.32% |
0.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.8662 |
0.8662 |
1.64% |
-1.33% |
-10.41% |
0.56 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7780 |
0.7780 |
1.25% |
-2.36% |
-12.54% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7754 |
0.7754 |
1.24% |
-2.42% |
-12.63% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.7350 |
0.7350 |
-0.14% |
-5.65% |
-14.14% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9612 |
0.9612 |
1.46% |
-7.29% |
-15.09% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9385 |
0.9385 |
1.46% |
-7.56% |
-15.59% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.0236 |
1.0236 |
2.14% |
-2.16% |
-15.68% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.0192 |
1.0192 |
2.13% |
-2.21% |
-15.76% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8611 |
0.8611 |
1.71% |
-6.84% |
-18.03% |
1.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8588 |
0.8588 |
1.71% |
-6.88% |
-18.11% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.6730 |
0.6730 |
0.00% |
-3.30% |
- |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.7130 |
0.7130 |
0.00% |
-5.44% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9931 |
0.9931 |
1.45% |
-0.76% |
- |
0.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9926 |
0.9926 |
1.45% |
-0.81% |
- |
0.12 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.0005 |
1.0005 |
- |
- |
- |
5.87 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.0006 |
1.0006 |
- |
- |
- |
1.43 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.03% |
38.97 |
1,181.83 |
||||||
2 |
0.03% |
105.75 |
1,111.43 |
||||||
3 |
0.03% |
86.15 |
991.59 |
||||||
4 |
0.02% |
9.48 |
611.36 |
||||||
5 |
0.01% |
0.38 |
557.61 |
||||||
6 |
0.01% |
38.00 |
494.76 |
||||||
7 |
0.01% |
90.42 |
481.94 |
||||||
8 |
0.01% |
21.77 |
472.63 |
||||||
9 |
0.01% |
47.35 |
419.05 |
||||||
10 |
0.01% |
34.45 |
397.55 |
旗下基金资讯
更多旗下基金公告
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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122 |
1 |
2024-07-29 |
||
524 |
3 |
2024-07-29 |
||
109 |
0 |
2024-07-28 |
||
268 |
2 |
2024-07-28 |
||
357 |
4 |
2024-07-27 |
||
81 |
0 |
2024-07-26 |
||
218 |
2 |
2024-07-26 |
||
63 |
0 |
2024-07-26 |
||
216 |
1 |
2024-07-26 |
||
102 |
1 |
2024-07-26 |
||
130 |
0 |
2024-07-26 |
||
65 |
0 |
2024-07-26 |
||
67 |
0 |
2024-07-26 |
||
67 |
0 |
2024-07-26 |
||
109 |
0 |
2024-07-26 |
||
166 |
1 |
2024-07-26 |
||
63 |
0 |
2024-07-25 |
||
131 |
0 |
2024-07-25 |
||
54 |
0 |
2024-07-25 |
||
118 |
0 |
2024-07-24 |
||
64 |
0 |
2024-07-24 |
||
152 |
0 |
2024-07-23 |
||
86 |
0 |
2024-07-23 |
||
259 |
2 |
2024-07-23 |
||
83 |
0 |
2024-07-23 |
||
172 |
1 |
2024-07-22 |
||
99 |
0 |
2024-07-22 |
||
169 |
0 |
2024-07-22 |
||
237 |
0 |
2024-07-20 |
||
209 |
0 |
2024-07-20 |
||
196 |
0 |
2024-07-20 |
||
202 |
0 |
2024-07-20 |
||
237 |
0 |
2024-07-20 |
||
140 |
0 |
2024-07-20 |
||
285 |
1 |
2024-07-19 |
||
122 |
0 |
2024-07-19 |
||
122 |
0 |
2024-07-19 |
||
312 |
1 |
2024-07-19 |
||
126 |
1 |
2024-07-19 |
||
436 |
1 |
2024-07-19 |
||
202 |
0 |
2024-07-19 |
||
207 |
1 |
2024-07-19 |
||
266 |
3 |
2024-07-19 |
||
318 |
0 |
2024-07-19 |
||
107 |
0 |
2024-07-19 |
||
352 |
2 |
2024-07-19 |
||
951 |
4 |
2024-07-19 |
||
131 |
0 |
2024-07-19 |
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138 |
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101 |
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