新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.0101 |
1.0101 |
0.00% |
1.92% |
0.84% |
15.04 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.0049 |
1.0049 |
0.00% |
1.71% |
0.44% |
11.43 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.43% |
-4.08% |
-12.48% |
1.46 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.8781 |
0.8781 |
-0.43% |
-4.36% |
-13.01% |
1.13 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0435 |
1.0435 |
0.05% |
3.15% |
- |
10.27 |
暂停申购 |
|||||
股票型 |
07-03 |
0.8313 |
0.8313 |
-0.78% |
-17.36% |
- |
0.20 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-03 |
0.8339 |
0.8339 |
-0.77% |
-17.11% |
- |
0.12 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.01% |
3.71% |
- |
20.27 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
06-30 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
- |
- |
0.11 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
06-30 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
- |
- |
23.55 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.32% |
90.54 |
1,897.72 |
||||||
2 |
0.25% |
37.60 |
1,486.16 |
||||||
3 |
0.24% |
17.60 |
1,467.31 |
||||||
4 |
0.24% |
297.00 |
1,434.51 |
||||||
5 |
0.22% |
70.00 |
1,313.20 |
||||||
6 |
0.22% |
44.00 |
1,294.04 |
||||||
7 |
0.21% |
75.00 |
1,245.00 |
||||||
8 |
0.18% |
60.00 |
1,085.40 |
||||||
9 |
0.17% |
20.00 |
1,002.60 |
||||||
10 |
0.16% |
45.00 |
946.80 |
旗下基金资讯
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最后更新时间 |
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140 |
0 |
2024-06-29 |
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143 |
0 |
2024-06-26 |
||
165 |
0 |
2024-06-26 |
||
158 |
0 |
2024-06-26 |
||
151 |
0 |
2024-06-26 |
||
147 |
0 |
2024-06-26 |
||
146 |
0 |
2024-06-26 |
||
154 |
0 |
2024-06-26 |
||
147 |
0 |
2024-06-26 |
||
175 |
0 |
2024-06-24 |
||
357 |
0 |
2024-06-20 |
||
500 |
0 |
2024-06-05 |
||
538 |
0 |
2024-06-03 |
||
478 |
0 |
2024-05-29 |
||
595 |
0 |
2024-05-25 |
||
165 |
0 |
2024-05-24 |
||
591 |
0 |
2024-05-06 |
||
524 |
0 |
2024-04-30 |
||
508 |
0 |
2024-04-30 |
||
500 |
0 |
2024-04-30 |
||
497 |
0 |
2024-04-30 |
||
473 |
0 |
2024-04-30 |
||
511 |
0 |
2024-04-30 |
||
499 |
0 |
2024-04-30 |
||
504 |
0 |
2024-04-30 |
||
522 |
0 |
2024-04-30 |
||
524 |
0 |
2024-04-30 |
||
509 |
0 |
2024-04-30 |
||
544 |
0 |
2024-04-30 |
||
582 |
0 |
2024-04-30 |
||
525 |
0 |
2024-04-30 |
||
525 |
0 |
2024-04-30 |
||
535 |
0 |
2024-04-30 |
||
542 |
0 |
2024-04-30 |
||
502 |
0 |
2024-04-30 |
||
472 |
0 |
2024-04-30 |
||
274 |
0 |
2024-04-30 |
||
227 |
0 |
2024-04-30 |
||
171 |
0 |
2024-04-30 |
||
185 |
0 |
2024-04-30 |
||
192 |
0 |
2024-04-30 |
||
225 |
0 |
2024-04-30 |
||
207 |
0 |
2024-04-30 |
||
1700 |
0 |
2024-04-30 |
||
210 |
0 |
2024-04-30 |
||
215 |
0 |
2024-04-29 |
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314 |
0 |
2024-04-28 |
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287 |
0 |
2024-04-28 |
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349 |
0 |
2024-04-28 |
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316 |
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