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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-4,297,635.41 |
-2,009,682.37 |
-5,475,109.15 |
-3,491,987.10 |
本期利润 |
-3,364,522.00 |
-1,134,240.37 |
-6,411,618.09 |
-2,760,478.18 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.33 |
-0.10 |
-0.52 |
-0.22 |
本期加权平均净值利润率 |
-30.98% |
-8.94% |
-37.05% |
-15.45% |
本期基金份额净值增长率 |
-28.79% |
-9.67% |
-31.72% |
-13.08% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-1,447,179.49 |
719,138.41 |
2,112,088.99 |
6,927,029.84 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
0.07 |
0.18 |
0.51 |
期末基金资产净值 |
7,723,402.40 |
11,246,709.26 |
13,672,123.88 |
20,626,651.44 |
期末基金份额净值 |
0.84 |
1.07 |
1.18 |
1.51 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-15.78% |
6.83% |
18.27% |
50.56% |
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