日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.01 |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
-3.72% |
2023-12-31 |
0.22 |
0.23 |
0.07 |
0.04 |
-5.31% |
2023-09-30 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
-13.72% |
2023-06-30 |
0.00 |
0.01 |
0.08 |
0.05 |
-14.53% |
2023-03-31 |
0.00 |
0.01 |
0.08 |
0.06 |
-3.66% |
2022-12-31 |
0.15 |
0.16 |
0.09 |
0.06 |
-9.68% |
2022-09-30 |
0.02 |
0.04 |
0.10 |
0.06 |
-27.87% |
2022-06-30 |
0.02 |
0.02 |
0.12 |
0.09 |
1.01% |
2022-03-31 |
0.05 |
0.09 |
0.12 |
0.09 |
-40.34% |
2021-12-31 |
0.07 |
0.05 |
0.16 |
0.15 |
13.11% |
2021-09-30 |
0.04 |
0.09 |
0.14 |
0.13 |
-39.15% |
2021-06-30 |
0.02 |
0.09 |
0.20 |
0.22 |
-12.24% |
2021-03-31 |
0.29 |
0.41 |
0.27 |
0.25 |
-33.65% |
2020-12-31 |
0.01 |
0.33 |
0.39 |
0.37 |
-47.85% |
2020-08-24 |
--- |
--- |
0.71 |
0.71 |
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