日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.00 |
0.01 |
1.21 |
0.56 |
-13.54% |
2023-12-31 |
0.00 |
0.03 |
1.22 |
0.65 |
-10.63% |
2023-09-30 |
0.00 |
0.05 |
1.25 |
0.73 |
-10.07% |
2023-06-30 |
0.00 |
0.05 |
1.30 |
0.81 |
-11.26% |
2023-03-31 |
0.00 |
0.04 |
1.35 |
0.92 |
-4.07% |
2022-12-31 |
0.00 |
0.04 |
1.38 |
0.95 |
-10.63% |
2022-09-30 |
0.00 |
0.05 |
1.42 |
1.07 |
-17.20% |
2022-06-30 |
0.01 |
0.04 |
1.46 |
1.29 |
2.40% |
2022-03-31 |
0.01 |
0.08 |
1.50 |
1.26 |
-22.97% |
2021-12-31 |
0.02 |
0.57 |
1.57 |
1.63 |
-25.26% |
2021-09-30 |
0.06 |
1.20 |
2.12 |
2.19 |
-35.73% |
2021-06-30 |
0.01 |
0.32 |
3.25 |
3.40 |
-4.49% |
2021-03-22 |
--- |
--- |
3.56 |
3.56 |
--- |
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