-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-03 |
1.1075 |
1.7993 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.1076 |
1.7994 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.1075 |
1.7993 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.1079 |
1.7997 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.1078 |
1.7996 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.1076 |
1.7994 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.1074 |
1.7992 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.1072 |
1.7990 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.1070 |
1.7988 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.1069 |
1.7987 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.1070 |
1.7988 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.1069 |
1.7987 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.1068 |
1.7986 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.1063 |
1.7981 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.1062 |
1.7980 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.1060 |
1.7978 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.1059 |
1.7977 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.1058 |
1.7976 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.1056 |
1.7974 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.1054 |
1.7972 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
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