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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-29 |
1.3330 |
1.4724 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.3329 |
1.4723 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.3328 |
1.4722 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.3328 |
1.4722 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.3327 |
1.4721 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.3329 |
1.4723 |
-0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.3370 |
1.4764 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.3363 |
1.4757 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.3349 |
1.4743 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.3344 |
1.4738 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.3332 |
1.4726 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.3329 |
1.4723 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.3313 |
1.4707 |
0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.3263 |
1.4657 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.3281 |
1.4675 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.3269 |
1.4663 |
-0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.3313 |
1.4707 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.3328 |
1.4722 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.3343 |
1.4737 |
0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.3325 |
1.4719 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
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