-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 |
1.8801 |
1.8801 |
0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.8739 |
1.8739 |
0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.8601 |
1.8601 |
0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.8524 |
1.8524 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.8515 |
1.8515 |
0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.8478 |
1.8478 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.8480 |
1.8480 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.8470 |
1.8470 |
0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.8407 |
1.8407 |
-2.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.8929 |
1.8929 |
0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.8912 |
1.8912 |
1.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.8621 |
1.8621 |
-0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.8725 |
1.8725 |
0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.8589 |
1.8589 |
-0.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
1.8730 |
1.8730 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
1.8670 |
1.8670 |
-0.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
1.8801 |
1.8801 |
0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
1.8705 |
1.8705 |
0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
1.8671 |
1.8671 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-24 |
1.8665 |
1.8665 |
-0.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
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