-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.5191 |
1.5191 |
0.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.5061 |
1.5061 |
-1.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.5246 |
1.5246 |
-0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.5291 |
1.5291 |
-0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.5375 |
1.5375 |
0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.5321 |
1.5321 |
-0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.5410 |
1.5410 |
0.12% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
1.5392 |
1.5392 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.5394 |
1.5394 |
-0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.5481 |
1.5481 |
-1.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.5759 |
1.5759 |
0.98% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.5606 |
1.5606 |
-0.75% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.5724 |
1.5724 |
-0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.5804 |
1.5804 |
-1.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.5966 |
1.5966 |
-0.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.6104 |
1.6104 |
0.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.5992 |
1.5992 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.6013 |
1.6013 |
0.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
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