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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
1.0805 |
1.1940 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0804 |
1.1939 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0801 |
1.1936 |
-0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0806 |
1.1941 |
-0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0811 |
1.1946 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0811 |
1.1946 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0808 |
1.1943 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0805 |
1.1940 |
-0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0810 |
1.1945 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0809 |
1.1944 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0806 |
1.1941 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0803 |
1.1938 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0801 |
1.1936 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0798 |
1.1933 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0795 |
1.1930 |
-0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.0797 |
1.1932 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.0796 |
1.1931 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0794 |
1.1929 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.0792 |
1.1927 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.0789 |
1.1924 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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