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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-19 |
1.0790 |
1.0790 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0789 |
1.0789 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0788 |
1.0788 |
0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0786 |
1.0786 |
0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0781 |
1.0781 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0777 |
1.0777 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0774 |
1.0774 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0773 |
1.0773 |
0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0781 |
1.0781 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0780 |
1.0780 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0776 |
1.0776 |
0.07% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0779 |
1.0779 |
0.01% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0778 |
1.0778 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0775 |
1.0775 |
0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0769 |
1.0769 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0766 |
1.0766 |
0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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