-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-29 |
0.6795 |
0.6795 |
0.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.6770 |
0.6770 |
0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.6714 |
0.6714 |
-1.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.6838 |
0.6838 |
-0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.6864 |
0.6864 |
-1.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.6987 |
0.6987 |
-0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.7007 |
0.7007 |
-1.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.7087 |
0.7087 |
0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.7076 |
0.7076 |
-1.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.7191 |
0.7191 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.7200 |
0.7200 |
0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.7190 |
0.7190 |
-0.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.7250 |
0.7250 |
1.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.7174 |
0.7174 |
-1.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.7264 |
0.7264 |
0.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.7233 |
0.7233 |
0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.7191 |
0.7191 |
0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.7167 |
0.7167 |
-0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.7191 |
0.7191 |
-0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
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