- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-08 |
1.0322 |
1.0482 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-07 |
1.0318 |
1.0478 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-06 |
1.0303 |
1.0463 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-05 |
1.0314 |
1.0474 |
-0.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-02 |
1.0333 |
1.0493 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
1.0350 |
1.0510 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.0354 |
1.0514 |
0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.0325 |
1.0485 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.0340 |
1.0500 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.0343 |
1.0503 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0341 |
1.0501 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0354 |
1.0514 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0367 |
1.0527 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0393 |
1.0553 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0382 |
1.0542 |
-0.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0390 |
1.0550 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0374 |
1.0534 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0385 |
1.0545 |
-0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0392 |
1.0552 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0401 |
1.0561 |
0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
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