-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 |
1.0232 |
1.0232 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.0222 |
1.0222 |
2.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.0029 |
1.0029 |
0.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.9941 |
0.9941 |
1.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.9775 |
0.9775 |
-2.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0060 |
1.0060 |
-2.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0334 |
1.0334 |
0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0453 |
1.0453 |
-2.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0741 |
1.0741 |
1.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0731 |
1.0731 |
-1.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0938 |
1.0938 |
0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0871 |
1.0871 |
5.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0346 |
1.0346 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
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