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- (单位:元)
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
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一、收入: |
-11,364,842.25 |
-1,308,282.06 |
-12,722,937.25 |
1.利息收入 |
43,808.73 |
25,047.16 |
69,927.48 |
其中:存款利息收入 |
43,808.73 |
25,047.16 |
69,927.48 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11,148,855.03 |
-908,697.19 |
-10,034,239.50 |
基中:股票投资收益 |
-14,534,433.90 |
-2,816,418.65 |
-12,212,835.77 |
基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
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14,609.30 |
其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
3,385,578.87 |
1,907,721.46 |
2,163,986.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-260,197.96 |
-424,812.31 |
-2,795,208.60 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
402.01 |
180.28 |
36,583.37 |
减:二、费用 |
2,510,829.47 |
1,440,089.95 |
2,154,052.42 |
1.管理人报酬 |
1,825,887.90 |
1,061,569.26 |
1,576,397.09 |
2.托管费 |
304,314.65 |
176,928.25 |
262,732.83 |
3.销售服务费 |
196,132.24 |
104,899.63 |
178,074.36 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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6.其他费用 |
184,494.68 |
96,692.81 |
136,848.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13,875,671.72 |
-2,748,372.01 |
-14,876,989.67 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13,875,671.72 |
-2,748,372.01 |
-14,876,989.67 |
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