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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    92,273.69
    240,429.73
    1,056,566.49
    结算备付金
    888,949.88
    885,688.01
    926,812.73
    1,679,665.76
    存出保证金
    1,213,460.17
    2,031,974.41
    2,307,681.11
    3,007,607.22
    交易性金融资产
    17,800,648.97
    25,503,078.84
    29,972,486.00
    63,664,483.19
    其中：股票投资
    17,800,648.97
    25,503,078.84
    29,972,486.00
    63,664,483.19
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    13,561.97
    5,909.40
    6,959.36
    42,952.42
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    19,947,023.82
    28,518,924.35
    33,454,368.93
    69,451,275.08
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    29,528.45
    33,840.67
    32,145.82
    401,795.78
    应付管理人报酬
    21,031.36
    35,610.33
    58,896.09
    87,491.92
    应付托管费
    3,505.25
    4,748.04
    7,852.81
    11,665.61
    应付销售服务费
    2,733.13
    3,792.83
    4,640.55
    5,988.66
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    75,000.21
    157,199.17
    150,000.02
    108,257.91
    负债合计
    131,798.40
    235,191.04
    253,535.29
    615,199.88
    所有者权益：
    实收基金
    23,269,837.26
    26,219,936.11
    27,839,900.85
    45,334,360.13
    所有者权益合计
    19,815,225.42
    28,283,733.31
    33,200,833.64
    68,836,075.20
    负债和所有者权益合计
    19,947,023.82
    28,518,924.35
    33,454,368.93
    69,451,275.08

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