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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    3,229,523.21
    1,379,850.38
    124,258.92
    结算备付金
    5,392,893.16
    6,786,850.99
    5,549,263.85
    8,080,940.76
    存出保证金
    145,494.48
    89,343.26
    149,966.40
    174,742.78
    交易性金融资产
    5,515,846,705.32
    5,315,163,471.08
    5,002,916,985.86
    5,096,154,365.36
    其中：股票投资
    5,090,349,813.15
    4,842,560,313.96
    4,599,039,198.17
    4,654,580,154.29
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    425,496,892.17
    472,603,157.12
    403,877,787.69
    441,574,211.07
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    2,108,915.39
    5,202,112.94
    2,838,028.73
    10,492,156.83
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    13,096,811.74
    6,715,228.35
    8,562,012.17
    6,027,568.85
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    5,542,678,655.72
    5,337,186,529.83
    5,021,396,107.39
    5,121,054,033.50
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    143,479,542.69
    212,874,771.25
    165,388,535.24
    205,874,822.89
    应付证券清算款
    8,027,528.53
    7,876,587.93
    4,143,749.04
    ---
    应付赎回款
    10,680,739.24
    5,119,484.03
    4,603,259.68
    16,680,669.23
    应付管理人报酬
    3,561,337.08
    3,363,594.50
    3,271,718.40
    3,018,811.37
    应付托管费
    667,750.74
    630,673.99
    613,447.19
    566,027.16
    应付销售服务费
    135,946.34
    101,905.41
    68,620.59
    46,466.52
    应付税费
    2,861.75
    1,690.24
    1,393.67
    1,556.48
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    824,377.47
    508,569.84
    964,883.52
    1,042,832.85
    负债合计
    167,380,083.84
    230,477,277.19
    179,055,607.33
    227,231,186.50
    所有者权益：
    实收基金
    2,606,762,162.77
    2,254,120,162.34
    2,198,593,539.25
    2,048,912,621.54
    所有者权益合计
    5,375,298,571.88
    5,106,709,252.64
    4,842,340,500.06
    4,893,822,847.00
    负债和所有者权益合计
    5,542,678,655.72
    5,337,186,529.83
    5,021,396,107.39
    5,121,054,033.50
    ...

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