行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-04)

1.1016-0.02%
近1月：0.43%
近1年：25.22%

累计净值

1.2686
近3月：0.89%
近3年：--

近6月：2.09%
成立来：27.29%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：66.07亿元（2024-03-31）
基金经理：韩克等
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-04
    1.1016
    1.2686
    -0.02%
    07-03
    1.1018
    1.2688
    0.03%
    07-02
    1.1015
    1.2685
    0.08%
    07-01
    1.1006
    1.2676
    -0.15%
    06-30
    1.1022
    1.2692
    0.01%
    06-28
    1.1021
    1.2691
    -0.01%
    06-27
    1.1022
    1.2692
    0.07%
    06-26
    1.1014
    1.2684
    0.05%
    06-25
    1.1008
    1.2678
    0.06%
    06-24
    1.1001
    1.2671
    0.08%
    06-21
    1.0992
    1.2662
    -0.04%
  • 平安惠复纯债A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-06-20
    每份派现金0.0480元
    2024-03-28
    每份派现金0.0540元
    2023-12-27
    每份派现金0.0550元
    2023-08-10
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.40%
12.6760
-0.63%
2.4969
1.84%
1.3640
-1.46%
1.3865
-1.44%
0.8430
-1.17%
2.8430
0.07%
1.0364
-1.10%
0.5810
0.09%
0.9630
-0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.05%
    0.43%
    0.89%
    2.09%
    2.00%
    25.22%
    --
    --
    同类平均
    0.09%
    0.45%
    1.22%
    2.76%
    2.73%
    4.49%
    7.86%
    12.46%
    沪深300
    -0.48%
    -3.49%
    -2.93%
    2.52%
    0.94%
    -11.03%
    -22.46%
    -31.84%
    同类排名
    2602 | 2894
    1115 | 2893
    2039 | 2805
    1899 | 2678
    1966 | 2676
    3 | 2416
    -- | 2073
    -- | 1782
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    优秀

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-09 15:20
132
0
06-07 11:35
1162
6
06-04 15:14
391
1
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151
0
05-31 11:05
1077
2
05-24 18:04
506
2
05-23 16:26
206
0
05-22 20:48
557
1
05-20 23:22
1173
0
05-20 15:15
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0
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