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兴业安弘3个月定开债(005388
)
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单位净值(2024-07-10)

1.15500.00%
近1月：0.36%
近1年：17.13%

累计净值

1.3882
近3月：0.92%
近3年：25.54%

近6月：15.58%
成立来：45.25%
类型：债券型-长债
规模：0.13亿元（2024-03-31）
基金经理：冯小波
成 立 日：2017-12-29
管 理 人：兴业基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100.00万元)暂停赎回
开放申购/赎回时间：2024-07-01～07-26/2024-07-01～07-26详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.1550
    1.3882
    0.00%
    07-09
    1.1550
    1.3882
    0.05%
    07-08
    1.1544
    1.3876
    -0.05%
    07-05
    1.1550
    1.3882
    -0.04%
    07-04
    1.1555
    1.3887
    -0.02%
    07-03
    1.1557
    1.3889
    0.03%
    07-02
    1.1553
    1.3885
    0.09%
    07-01
    1.1543
    1.3875
    -0.06%
    06-30
    1.1550
    1.3882
    0.01%
    06-28
    1.1549
    1.3881
    -0.02%
    06-27
    1.1551
    1.3883
    0.05%
  • 兴业安弘3个月定开债成立以来，总计分红18次，拆分0次
    2024-02-29
    每份派现金0.0270元
    2023-09-21
    每份派现金0.0044元
    2023-06-19
    每份派现金0.0102元
    2022-09-22
    每份派现金0.0108元
    2022-06-17
    每份派现金0.0150元
    2022-03-10
    每份派现金0.0080元
    2021-12-23
    每份派现金0.0185元
    2021-06-24
    每份派现金0.0100元
    2021-03-29
    每份派现金0.0130元
    2020-12-24
    每份派现金0.0090元
    2020-09-25
    每份派现金0.0030元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    0.36%
    0.92%
    15.58%
    15.78%
    17.13%
    20.44%
    25.54%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    1782 | 2897
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    7 | 2673
    6 | 2418
    15 | 2074
    23 | 1793
    四分位排名

    一般

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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01-19 09:34
171
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01-19 09:32
221
0
01-18 08:01
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0
11-23 08:06
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0
09-20 08:06
273
0
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