行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-17 15:00)

--
近1月：2.21%
近1年：-1.28%

单位净值(2024-07-17)

1.14040.36%
近3月：1.50%
近3年：-20.26%

累计净值

1.2194
近6月：11.56%
成立来：21.35%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：0.42亿元（2024-03-31）
基金经理：薛玲
成 立 日：2018-10-25
管 理 人：建信基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.07%
    下载手机版，净值估算随身看
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-17
    1.1404
    1.2194
    0.36%
    07-16
    1.1363
    1.2153
    0.38%
    07-15
    1.1320
    1.2110
    0.31%
    07-12
    1.1285
    1.2075
    0.68%
    07-11
    1.1209
    1.1999
    0.95%
    07-10
    1.1104
    1.1894
    -0.16%
    07-09
    1.1122
    1.1912
    0.89%
    07-08
    1.1024
    1.1814
    -0.48%
    07-05
    1.1077
    1.1867
    -0.78%
    07-04
    1.1164
    1.1954
    -0.27%
    07-03
    1.1194
    1.1984
    -0.08%
  • 建信上证50ETF发起联接A成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2023-10-18
    每份派现金0.0180元
    2022-10-19
    每份派现金0.0210元
    2021-10-19
    每份派现金0.0220元
    2020-10-27
    每份派现金0.0130元
    2019-10-21
    每份派现金0.0050元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2022-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.70%
    2.21%
    1.50%
    11.56%
    5.87%
    -1.28%
    -9.20%
    -20.26%
    同类平均
    1.71%
    -2.84%
    -0.53%
    -0.15%
    -4.95%
    -14.79%
    -19.67%
    -29.51%
    沪深300
    1.70%
    -1.22%
    -0.37%
    5.98%
    1.96%
    -10.28%
    -17.66%
    -31.34%
    跟踪标的
    1.48%
    -0.07%
    0.52%
    7.82%
    4.24%
    -4.83%
    -14.60%
    -28.05%
    同类排名
    539 | 2356
    163 | 2325
    412 | 2219
    423 | 2077
    358 | 2049
    215 | 1809
    371 | 1487
    254 | 1016
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    20.32%
    2023-06-30
    15.76%
    2022-12-31
    31.11%
    2022-06-30
    36.28%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-27 08:00
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04-26 12:00
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