行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-19 15:00)

--
近1月：3.16%
近1年：-0.28%

单位净值(2024-07-19)

1.15260.62%
近3月：2.98%
近3年：-19.74%

累计净值

1.2316
近6月：10.70%
成立来：22.65%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：0.41亿元（2024-06-30）
基金经理：薛玲
成 立 日：2018-10-25
管 理 人：建信基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.07%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.1526
    1.2316
    0.62%
    07-18
    1.1455
    1.2245
    0.45%
    07-17
    1.1404
    1.2194
    0.36%
    07-16
    1.1363
    1.2153
    0.38%
    07-15
    1.1320
    1.2110
    0.31%
    07-12
    1.1285
    1.2075
    0.68%
    07-11
    1.1209
    1.1999
    0.95%
    07-10
    1.1104
    1.1894
    -0.16%
    07-09
    1.1122
    1.1912
    0.89%
    07-08
    1.1024
    1.1814
    -0.48%
    07-05
    1.1077
    1.1867
    -0.78%
  • 建信上证50ETF发起联接A成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2023-10-18
    每份派现金0.0180元
    2022-10-19
    每份派现金0.0210元
    2021-10-19
    每份派现金0.0220元
    2020-10-27
    每份派现金0.0130元
    2019-10-21
    每份派现金0.0050元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2022-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.14%
    3.16%
    2.98%
    10.70%
    7.00%
    -0.28%
    -9.02%
    -19.74%
    同类平均
    0.74%
    -2.14%
    -1.26%
    2.54%
    -4.45%
    -13.39%
    -20.00%
    -29.14%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    跟踪标的
    1.83%
    1.77%
    1.08%
    9.51%
    5.62%
    -2.40%
    -14.27%
    -27.43%
    同类排名
    757 | 3022
    167 | 2973
    537 | 2829
    562 | 2651
    396 | 2621
    271 | 2346
    455 | 1920
    326 | 1332
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    20.32%
    2023-06-30
    15.76%
    2022-12-31
    31.11%
    2022-06-30
    36.28%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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09-25 09:07
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09-25 09:07
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