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日期单位净值累计净值日增长率07-011.13321.13320.50%06-301.12761.1276-0.01%06-281.12771.12771.02%06-271.11631.1163-0.61%06-261.12311.12311.63%06-251.10511.1051-1.39%06-241.12071.1207-1.17%06-211.13401.13400.34%06-201.13021.1302-0.62%06-191.13731.1373-0.15%06-181.13901.13900.47%
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- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅1.12%4.99%3.21%-3.41%-3.41%-15.50%-16.82%-25.15%同类平均-2.09%-3.18%-2.26%-5.27%-5.27%-16.91%-28.15%-35.99%沪深300-0.97%-4.09%-1.68%1.38%0.89%-9.87%-22.91%-34.09%同类排名926 | 4309178 | 4319579 | 42671833 | 41251833 | 41251693 | 3802595 | 3088450 | 1979四分位排名
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