行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.40330.01%
近1月：32.72%
近1年：38.87%

累计净值

1.4603
近3月：33.92%
近3年：46.71%

近6月：35.59%
成立来：48.25%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-03-31）
基金经理：薛琳
成 立 日：2020-05-28
管 理 人：国联安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.4033
    1.4603
    0.01%
    07-09
    1.4031
    1.4601
    0.04%
    07-08
    1.4026
    1.4596
    -0.04%
    07-05
    1.4032
    1.4602
    -0.01%
    07-04
    1.4034
    1.4604
    0.01%
    07-03
    1.4032
    1.4602
    0.03%
    07-02
    1.4028
    1.4598
    0.02%
    07-01
    1.4025
    1.4595
    -0.03%
    06-30
    1.4029
    1.4599
    0.01%
    06-28
    1.4027
    1.4597
    0.03%
    06-27
    1.4023
    1.4593
    0.03%
  • 国联安增祺纯债C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-03-19
    每份派现金0.0290元
    2022-04-06
    每份派现金0.0280元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★
    2023-09-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    32.72%
    33.92%
    35.59%
    35.77%
    38.87%
    43.10%
    46.71%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    537 | 2898
    1 | 2900
    5 | 2816
    5 | 2677
    4 | 2674
    1 | 2419
    8 | 2075
    10 | 1794
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
10-25 09:18
703
0
08-31 10:16
412
0
07-21 09:17
206
0
05-18 09:51
224
0
05-18 09:06
304
0
04-22 09:10
309
0
03-31 09:46
317
0
01-20 09:45
466
0
01-10 07:42
367
0
11-30 09:10
346
0
10-26 09:30

国联安基金

管理规模：1305.24亿旗下基金：126只
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