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日期单位净值累计净值日增长率07-101.21661.86462.00%07-091.19271.84075.42%07-081.13141.77940.12%07-051.13001.77800.19%07-041.12791.7759-0.07%07-031.12871.7767-1.37%07-021.14441.7924-1.68%07-011.16391.81193.12%06-301.12871.7767-0.01%06-281.12881.77682.26%06-271.10391.7519-3.12%
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2015-12-17每份派现金0.5810元2014-09-04每份派现金0.0670元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅7.79%17.41%17.59%28.70%15.03%-25.36%-27.67%-23.10%同类平均-0.17%-3.55%-2.33%-0.49%-6.20%-16.45%-28.61%-35.97%沪深300-0.99%-4.06%-2.16%4.63%-0.06%-10.80%-22.58%-32.36%同类排名28 | 432910 | 432645 | 427034 | 4126109 | 41243079 | 38011408 | 3092332 | 1983四分位排名
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