行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-29 10:09)

--
近1月：-3.09%
近1年：-14.33%

单位净值(2024-07-26)

0.54801.46%
近3月：-1.55%
近3年：-30.93%

累计净值

1.6507
近6月：9.29%
成立来：65.16%
类型：指数型-股票
规模：3.28亿元（2024-06-30）
基金经理：苏燕青
成 立 日：2011-06-27
管 理 人：招商基金
跟踪标的：深证电子信息传媒产业50指数 | 年化跟踪误差：0.54%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:
你也可以下载
手机APP开户买基金

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.06%
    下载手机版，净值估算随身看
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    0.5480
    1.6507
    1.46%
    07-25
    0.5401
    1.6269
    -1.41%
    07-24
    0.5478
    1.6501
    -1.26%
    07-23
    0.5548
    1.6712
    -3.26%
    07-22
    0.5735
    1.7275
    -0.23%
    07-19
    0.5748
    1.7315
    0.30%
    07-18
    0.5731
    1.7263
    -0.50%
    07-17
    0.5760
    1.7351
    -1.81%
    07-16
    0.5866
    1.7670
    2.89%
    07-15
    0.5701
    1.7173
    -1.04%
    07-12
    0.5761
    1.7354
    -0.79%
  • 招商深证TMT50ETF成立以来，总计分红0次，拆分2次
    2021-03-10
    每份基金份额分拆9.8000份
    2011-08-10
    每份基金份额折算0.3075份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -4.66%
    -3.09%
    -1.55%
    9.29%
    -2.65%
    -14.33%
    -9.41%
    -30.93%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -4.73%
    -3.38%
    -2.88%
    7.77%
    -4.04%
    -16.54%
    -13.21%
    -35.88%
    同类排名
    2723 | 3044
    1493 | 2994
    435 | 2864
    249 | 2667
    943 | 2620
    940 | 2352
    386 | 1925
    813 | 1348
    四分位排名

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    18.58%
    2023-06-30
    14.94%
    2022-12-31
    19.70%
    2022-06-30
    28.60%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
25
0
07-25 15:29
53
0
07-17 19:18
69
0
06-25 19:28
62
0
06-25 19:25
69
0
05-21 20:39
130
0
04-20 19:00
77
0
04-18 18:34
97
0
03-28 19:33
112
0
03-24 17:34
114
0
03-21 19:05
90
0
02-01 09:40
137
0
01-18 18:36
100
2
01-18 14:46
75
0
12-30 12:24
100
0
11-26 22:37
373
1
11-10 17:16
211
3
11-07 14:23
147
0
10-23 20:04
102
0
09-11 09:20
131
0
08-30 09:30
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天