行情走势—天天基金...

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交银国证新能源指数(LOF)A(164905
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-03 15:00)

--
近1月：-8.57%
近1年：-31.24%

单位净值(2024-07-03)

0.77550.13%
近3月：-10.18%
近3年：-42.11%

累计净值

0.8145
近6月：-7.51%
成立来：-18.55%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：3.16亿元（2024-03-31）
基金经理：邵文婷
成 立 日：2015-03-26
管 理 人：交银施罗德基金
跟踪标的：国证新能源指数 | 年化跟踪误差：1.56%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.04%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    0.7755
    0.8145
    0.13%
    07-02
    0.7745
    0.8134
    -1.20%
    07-01
    0.7839
    0.8233
    -0.28%
    06-30
    0.7861
    0.8256
    -0.03%
    06-28
    0.7863
    0.8258
    -0.41%
    06-27
    0.7895
    0.8292
    -1.47%
    06-26
    0.8013
    0.8416
    0.73%
    06-25
    0.7955
    0.8355
    -1.18%
    06-24
    0.8050
    0.8455
    -0.84%
    06-21
    0.8118
    0.8526
    -0.45%
    06-20
    0.8155
    0.8565
    -1.50%
  • 交银国证新能源指数(LOF)A成立以来，总计分红0次，拆分8次
    2020-11-06
    每份基金份额折算1.5130份
    2020-01-02
    每份基金份额折算1.0219份
    2019-01-02
    每份基金份额折算1.0143份
    2018-06-20
    每份基金份额折算0.6177份
    2018-01-02
    每份基金份额折算1.0281份
    2017-01-03
    每份基金份额折算1.0362份
    2015-12-18
    每份基金份额折算1.5045份
    2015-09-16
    每份基金份额折算0.6764份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2020-09-30
    ★★★
    2021-09-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.22%
    -8.57%
    -10.18%
    -7.51%
    -9.36%
    -31.24%
    -49.65%
    -42.11%
    同类平均
    0.10%
    -4.25%
    -5.08%
    -4.65%
    -5.58%
    -14.63%
    -23.16%
    -28.46%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    跟踪标的
    -2.87%
    -9.41%
    -13.00%
    -9.23%
    -11.27%
    -34.00%
    -53.85%
    -47.24%
    同类排名
    2171 | 2969
    2560 | 2938
    2250 | 2802
    1502 | 2634
    1539 | 2629
    2140 | 2334
    1772 | 1901
    1036 | 1288
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    22.92%
    2023-06-30
    30.72%
    2022-12-31
    43.43%
    2022-06-30
    51.02%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。
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作者
最新更新时间
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0
06-11 14:39
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410
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04-19 17:24
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410
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03-18 21:43

交银施罗德基金

管理规模：5173.46亿旗下基金：233只
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