行情走势—天天基金...

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交银国证新能源指数(LOF)A(164905
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-28 15:00)

--
近1月：-5.67%
近1年：-29.24%

单位净值(2024-06-28)

0.7863-0.41%
近3月：-6.43%
近3年：-41.32%

累计净值

0.8258
近6月：-8.09%
成立来：-17.42%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：3.16亿元（2024-03-31）
基金经理：邵文婷
成 立 日：2015-03-26
管 理 人：交银施罗德基金
跟踪标的：国证新能源指数 | 年化跟踪误差：1.57%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.05%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    0.7863
    0.8258
    -0.41%
    06-27
    0.7895
    0.8292
    -1.47%
    06-26
    0.8013
    0.8416
    0.73%
    06-25
    0.7955
    0.8355
    -1.18%
    06-24
    0.8050
    0.8455
    -0.84%
    06-21
    0.8118
    0.8526
    -0.45%
    06-20
    0.8155
    0.8565
    -1.50%
    06-19
    0.8279
    0.8695
    -1.42%
    06-18
    0.8398
    0.8820
    0.27%
    06-17
    0.8375
    0.8796
    1.03%
    06-14
    0.8290
    0.8707
    0.04%
  • 交银国证新能源指数(LOF)A成立以来，总计分红0次，拆分8次
    2020-11-06
    每份基金份额折算1.5130份
    2020-01-02
    每份基金份额折算1.0219份
    2019-01-02
    每份基金份额折算1.0143份
    2018-06-20
    每份基金份额折算0.6177份
    2018-01-02
    每份基金份额折算1.0281份
    2017-01-03
    每份基金份额折算1.0362份
    2015-12-18
    每份基金份额折算1.5045份
    2015-09-16
    每份基金份额折算0.6764份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2020-09-30
    ★★★
    2021-09-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.14%
    -5.67%
    -6.43%
    -8.09%
    -8.10%
    -29.24%
    -50.55%
    -41.32%
    同类平均
    -2.11%
    -4.56%
    -3.09%
    -4.89%
    -5.53%
    -14.00%
    -23.65%
    -30.14%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    -3.42%
    -6.84%
    -8.03%
    -9.84%
    -9.83%
    -32.27%
    -54.66%
    -46.47%
    同类排名
    2176 | 2992
    1729 | 2939
    2023 | 2794
    1540 | 2624
    1498 | 2632
    2107 | 2335
    1776 | 1896
    992 | 1281
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    22.92%
    2023-06-30
    30.72%
    2022-12-31
    43.43%
    2022-06-30
    51.02%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：本基金为指数型基金，绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。
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最新更新时间
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06-11 14:39
801
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04-19 17:24
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04-17 11:28
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04-15 13:13
328
0
04-05 15:26
277
0
04-03 14:07
464
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03-28 17:34
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408
0
03-18 16:21

交银施罗德基金

管理规模：5173.46亿旗下基金：233只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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