行情走势—天天基金...

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博时中证银行指数(LOF)A(160517
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-02 13:05)

--
近1月：0.67%
近1年：17.75%

单位净值(2024-07-01)

1.41451.17%
近3月：7.22%
近3年：4.39%

累计净值

1.5919
近6月：19.12%
成立来：59.19%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：5.21亿元（2024-03-31）
基金经理：赵云阳
成 立 日：2015-06-09
管 理 人：博时基金
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：1.81%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.08%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.4145
    1.5919
    1.17%
    06-30
    1.3982
    1.5735
    -0.01%
    06-28
    1.3984
    1.5738
    0.52%
    06-27
    1.3911
    1.5655
    0.96%
    06-26
    1.3779
    1.5507
    0.21%
    06-25
    1.3750
    1.5474
    0.42%
    06-24
    1.3693
    1.5410
    0.20%
    06-21
    1.3666
    1.5380
    -0.18%
    06-20
    1.3690
    1.5407
    -0.47%
    06-19
    1.3754
    1.5479
    1.06%
    06-18
    1.3610
    1.5317
    0.31%
  • 博时中证银行指数(LOF)A成立以来，总计分红0次，拆分5次
    2019-12-02
    每份基金份额折算1.0235份
    2018-12-03
    每份基金份额折算1.0269份
    2017-12-01
    每份基金份额折算1.0247份
    2016-12-01
    每份基金份额折算1.0283份
    2015-12-01
    每份基金份额折算1.0162份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2022-12-30
    ★★★
    2020-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.30%
    0.67%
    7.22%
    19.12%
    19.12%
    17.75%
    12.75%
    4.39%
    同类平均
    -0.12%
    -3.67%
    -4.80%
    -5.01%
    -5.01%
    -14.11%
    -22.69%
    -29.55%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    跟踪标的
    3.06%
    -0.87%
    6.09%
    18.69%
    18.69%
    12.46%
    1.53%
    -11.14%
    同类排名
    112 | 2958
    317 | 2938
    122 | 2797
    50 | 2629
    50 | 2629
    21 | 2334
    70 | 1901
    110 | 1286
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    43.62%
    2023-06-30
    61.33%
    2022-12-31
    37.56%
    2022-06-30
    42.97%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：以中证银行指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。
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0
06-13 21:11
222
0
06-11 12:13
324
0
06-07 00:04
344
0
05-17 13:33
719
0
04-23 14:59
337
0
04-21 17:08
347
0
04-19 20:11
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04-15 23:07
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0
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