行情走势—天天基金...

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诺安灵活配置混合(320006
)
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单位净值(2024-07-15)

2.82700.43%
近1月：2.06%
近1年：-10.00%

累计净值

3.4070
近3月：-2.01%
近3年：-26.74%

近6月：16.91%
成立来：372.55%
类型：混合型-灵活  |  中高风险
规模：7.70亿元（2024-03-31）
基金经理：张强
成 立 日：2008-05-20
管 理 人：诺安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.80% 0.18% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-15
    2.8270
    3.4070
    0.43%
    07-12
    2.8150
    3.3950
    -0.60%
    07-11
    2.8320
    3.4120
    2.24%
    07-10
    2.7700
    3.3500
    -1.32%
    07-09
    2.8070
    3.3870
    2.30%
    07-08
    2.7440
    3.3240
    -0.22%
    07-05
    2.7500
    3.3300
    2.23%
    07-04
    2.6900
    3.2700
    -0.44%
    07-03
    2.7020
    3.2820
    -0.26%
    07-02
    2.7090
    3.2890
    -0.84%
    07-01
    2.7320
    3.3120
    0.89%
  • 诺安灵活配置混合成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2010-12-23
    每份派现金0.1600元
    2009-12-23
    每份派现金0.1800元
    2009-07-24
    每份派现金0.1400元
    2009-05-14
    每份派现金0.1000元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
-0.52%
12.8640
-0.50%
2.5237
0.56%
1.3799
-0.70%
1.4028
-0.68%
0.8540
-0.58%
2.9090
1.08%
1.0368
0.11%
0.5922
-0.39%
0.9640
-1.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.02%
    2.06%
    -2.01%
    16.91%
    9.07%
    -10.00%
    -24.67%
    -26.74%
    同类平均
    1.09%
    -2.01%
    -1.19%
    0.57%
    -3.56%
    -11.49%
    -18.45%
    -24.79%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    352 | 2306
    128 | 2301
    1261 | 2287
    99 | 2280
    172 | 2275
    957 | 2201
    1280 | 2093
    995 | 1920
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    1411.77%
    2023-06-30
    1445.50%
    2022-12-31
    1082.61%
    2022-06-30
    868.65%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：本基金仓位调整灵活，风格较稳健，自2008年05月20日成立以来连续四年同类排名前1/3。今年以来主要在于过于谨慎的投资风格，仓位和结构上...
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03-22 09:05
453
0
03-22 09:04
409
0
03-22 09:04
475
0
03-13 06:41
580
1
03-13 06:39
578
0
02-27 10:08
612
0
02-23 11:39
596
0
02-21 20:55
617
0
02-06 21:33
700
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02-02 23:56
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