行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.35160.08%
近1月：0.75%
近1年：6.99%

累计净值

1.5796
近3月：1.81%
近3年：17.30%

近6月：3.75%
成立来：63.62%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：270.39亿元（2024-06-30）
基金经理：吴萍萍
成 立 日：2014-12-15
管 理 人：东方基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.3516
    1.5796
    0.08%
    07-25
    1.3505
    1.5785
    0.10%
    07-24
    1.3492
    1.5772
    0.05%
    07-23
    1.3485
    1.5765
    0.08%
    07-22
    1.3474
    1.5754
    0.10%
    07-19
    1.3461
    1.5741
    0.02%
    07-18
    1.3458
    1.5738
    0.01%
    07-17
    1.3456
    1.5736
    0.01%
    07-16
    1.3454
    1.5734
    0.04%
    07-15
    1.3449
    1.5729
    0.04%
    07-12
    1.3443
    1.5723
    0.04%
  • 东方添益债券成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-11-27
    每份派现金0.0470元
    2022-10-19
    每份派现金0.0480元
    2016-10-24
    每份派现金0.1330元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.41%
    0.75%
    1.81%
    3.75%
    4.60%
    6.99%
    10.64%
    17.30%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    205 | 3376
    125 | 3348
    145 | 3248
    153 | 3073
    103 | 3053
    80 | 2788
    87 | 2419
    69 | 2112
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的条件下,对固定收益类资产进行积极主动的投资管理。
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56
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8707
111
07-27 09:39
155
2
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247
3
07-27 01:35
78
0
07-26 21:27
795
3
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