行情走势—天天基金...

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交银稳固收益债券A(519726
)
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-->

单位净值(2024-07-05)

1.1234-0.11%
近1月：0.50%
近1年：-5.94%

累计净值

1.5877
近3月：1.23%
近3年：4.60%

近6月：0.27%
成立来：72.35%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：26.38亿元（2024-03-31）
基金经理：周珊珊
成 立 日：2013-04-24
管 理 人：交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-05
    1.1234
    1.5877
    -0.11%
    07-04
    1.1246
    1.5888
    0.04%
    07-03
    1.1241
    1.5884
    -0.15%
    07-02
    1.1258
    1.5900
    -0.35%
    07-01
    1.1297
    1.5936
    0.14%
    06-30
    1.1281
    1.5921
    0.00%
    06-28
    1.1281
    1.5921
    0.35%
    06-27
    1.1242
    1.5885
    -0.39%
    06-26
    1.1286
    1.5926
    0.54%
    06-25
    1.1225
    1.5869
    -0.67%
    06-24
    1.1301
    1.5940
    -0.42%
  • 交银稳固收益债券A成立以来，总计分红16次，拆分1次
    2022-12-23
    每份派现金0.1030元
    2016-05-25
    每份基金份额折算0.9334份
    2015-06-26
    每份派现金0.0300元
    2015-06-17
    每份派现金0.0300元
    2015-06-05
    每份派现金0.0350元
    2015-05-29
    每份派现金0.0200元
    2015-04-27
    每份派现金0.0300元
    2015-04-08
    每份派现金0.0500元
    2015-04-02
    每份派现金0.0160元
    2015-03-06
    每份派现金0.0300元
    2015-01-27
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7530
0.67%
12.6780
0.02%
2.5054
0.34%
1.3734
0.69%
1.3961
0.69%
0.8470
0.47%
2.8850
1.48%
1.0355
-0.09%
0.5817
0.12%
0.9690
0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.42%
    0.50%
    1.23%
    0.27%
    -0.76%
    -5.94%
    -3.40%
    4.60%
    同类平均
    -0.24%
    -0.59%
    0.37%
    1.88%
    1.29%
    -0.09%
    -1.59%
    2.34%
    沪深300
    -0.88%
    -4.55%
    -3.83%
    3.06%
    0.00%
    -11.31%
    -23.58%
    -32.54%
    同类排名
    944 | 1208
    56 | 1195
    220 | 1166
    893 | 1108
    907 | 1106
    903 | 1020
    522 | 822
    205 | 653
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    444.99%
    2023-06-30
    206.64%
    2022-12-31
    285.98%
    2022-06-30
    226.96%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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178
0
05-10 09:06
575
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04-24 05:44
261
0
04-23 09:36
280
0
04-20 09:06
282
0
04-17 09:20
333
0
04-03 22:40
334
0
04-02 23:13
327
0
03-29 13:26
369
0
03-07 19:32
356
0
03-07 14:21
442
0
02-21 20:28
467
0
02-08 05:35
438
0
02-07 23:33

交银施罗德基金

管理规模：5173.46亿旗下基金：233只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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