行情走势—天天基金...

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交银国企改革灵活配置混合A(519756
)
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单位净值(2024-07-01)

1.48620.19%
近1月：-4.18%
近1年：-17.41%

累计净值

1.7862
近3月：-2.28%
近3年：-1.97%

近6月：-3.90%
成立来：73.32%
类型：混合型-灵活  |  中高风险
规模：29.27亿元（2024-03-31）
基金经理：沈楠
成 立 日：2015-06-10
管 理 人：交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.4862
    1.7862
    0.19%
    06-30
    1.4834
    1.7834
    -0.01%
    06-28
    1.4835
    1.7835
    0.17%
    06-27
    1.4810
    1.7810
    -1.04%
    06-26
    1.4965
    1.7965
    0.51%
    06-25
    1.4889
    1.7889
    -0.16%
    06-24
    1.4913
    1.7913
    -1.05%
    06-21
    1.5072
    1.8072
    0.01%
    06-20
    1.5070
    1.8070
    -1.26%
    06-19
    1.5263
    1.8263
    -0.73%
    06-18
    1.5376
    1.8376
    -0.06%
  • 交银国企改革灵活配置混合A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2022-12-26
    每份派现金0.1500元
    2022-09-30
    每份派现金0.1500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.34%
    -4.18%
    -2.28%
    -3.90%
    -3.90%
    -17.41%
    -18.86%
    -1.97%
    同类平均
    -1.56%
    -2.60%
    -2.04%
    -3.74%
    -3.74%
    -12.94%
    -20.59%
    -24.19%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    1735 | 2296
    1721 | 2294
    1251 | 2279
    1310 | 2269
    1310 | 2269
    1401 | 2193
    974 | 2078
    385 | 1908
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    174.45%
    2023-06-30
    216.59%
    2022-12-31
    164.99%
    2022-06-30
    362.27%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：本基金主要投资受益于国企改革红利的上市公司股票,通过积极主动的投资管理,在合理控制投资风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值
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07-01 19:39
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06-21 09:06
65
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06-18 11:47
92
0
06-17 19:58
127
0
05-28 10:53
338
2
05-20 09:13
260
1
05-19 21:00
402
3
05-18 18:12
482
1
05-18 11:20
233
2
05-18 11:16
153
0
05-14 20:24
296
0
05-05 13:17
176
0
04-22 15:57
250
0
04-20 21:35
228
0
04-20 09:08
183
0
04-19 14:42

交银施罗德基金

管理规模：5173.46亿旗下基金：233只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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