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净值|日增长率
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债券型-长债
1.3107（0.01%）
日期：05-31
0.03%
0.23%
0.56%
1.60%
1.08%
2.19%
148.11%
157.03%
167.95%
0.60%0.60%
10元
债券型-长债
1.3243（0.01%）
日期：05-31
0.03%
0.21%
0.51%
1.50%
1.00%
1.99%
147.01%
155.31%
170.51%
10元
债券型-长债
1.1463（0.01%）
日期：05-31
0.06%
0.29%
0.72%
1.99%
1.50%
2.95%
143.19%
114.29%
148.58%
0.08%0.80%
10元
债券型-长债
1.1083（0.01%）
日期：05-31
0.06%
0.29%
0.72%
1.99%
1.49%
2.93%
135.67%
---
108.52%
10元
债券型-混合一级
1.7335（-0.02%）
日期：05-31
0.05%
0.26%
0.64%
74.64%
73.87%
124.93%
129.08%
137.18%
143.15%
10元
债券型-混合一级
1.7210（-0.03%）
日期：05-31
0.05%
0.27%
0.68%
74.81%
74.02%
121.85%
126.45%
134.97%
141.50%
0.08%0.80%
10元
QDII-普通股票
3.5747（-2.31%）
日期：05-30
-1.47%
5.86%
3.08%
20.69%
15.35%
41.24%
68.30%
8.23%
374.63%
0.16%1.60%
10元
QDII-混合灵活
3.3088（-2.45%）
日期：05-30
-2.05%
4.82%
-0.01%
14.02%
11.56%
34.07%
56.15%
15.57%
232.21%
0.16%1.60%
10元
QDII-混合灵活
3.2636（-2.45%）
日期：05-30
-2.06%
4.74%
-0.17%
13.64%
11.23%
33.21%
54.23%
---
53.15%
10元
混合型-灵活
2.2494（0.34%）
日期：05-31
2.39%
8.89%
6.99%
23.53%
21.64%
53.30%
52.58%
101.18%
214.70%
0.06%0.60%
10元
混合型-灵活
2.8262（0.27%）
日期：05-31
2.18%
8.96%
6.96%
23.63%
21.81%
52.93%
52.39%
101.96%
182.62%
0.15%1.50%
10元
指数型-海外股票
2.3561（-1.12%）
日期：05-30
-0.29%
6.80%
3.54%
16.82%
11.97%
29.80%
52.35%
41.93%
135.61%
0.12%1.20%
10元
指数型-海外股票
1.4281（-1.03%）
日期：05-30
-0.45%
5.93%
3.29%
17.01%
11.82%
28.81%
51.59%
---
42.81%
0.12%1.20%
10元
指数型-海外股票
2.2957（-1.12%）
日期：05-30
-0.30%
6.78%
3.46%
16.65%
11.83%
29.42%
51.17%
---
32.74%
10元
混合型-偏股
1.9921（0.18%）
日期：05-31
1.96%
8.07%
5.86%
24.09%
22.23%
54.56%
51.04%
82.98%
402.17%
0.15%1.50%
10元
QDII-混合偏股
3.0368（-1.38%）
日期：05-30
-1.22%
6.82%
5.15%
18.66%
14.17%
30.73%
50.98%
29.95%
203.68%
0.15%1.50%
10元
指数型-海外股票
5.6009（-1.08%）
日期：05-30
-0.42%
6.31%
2.78%
15.41%
10.08%
28.18%
50.81%
45.65%
579.86%
0.13%1.30%
10元
指数型-海外股票
1.4190（-1.04%）
日期：05-30
-0.45%
5.90%
3.21%
16.84%
11.69%
28.42%
50.67%
---
41.90%
10元
指数型-海外股票
4.3970（-1.02%）
日期：05-30
-0.48%
6.03%
2.23%
14.74%
9.22%
27.34%
50.48%
46.03%
339.70%
0.12%1.20%
10元
指数型-海外股票
5.5270（-1.08%）
日期：05-30
-0.43%
6.29%
2.73%
15.29%
9.99%
27.93%
50.20%
44.66%
151.03%
10元
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