同泰恒兴纯债债券型证券投资基金2022年第一次分红公告

      同泰恒兴纯债债券型证券投资基金 2022 年第一次分红公告

      同泰恒兴纯债债券型证券投资基金 2022 年

      第一次分红公告

      公告送出日期：2022 年 6 月 10 日

      1. 公告基本信息

      基金名称 同泰恒兴纯债债券型证券投资基金

      基金简称 同泰恒兴纯债

      基金主代码 009278

      基金合同生效日 2020 年 5 月 18 日

      基金管理人名称 同泰基金管理有限公司

      基金托管人名称 中国银行股份有限公司

      《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

      投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信

      公告依据 息披露管理办法》等法律法规以及《同泰恒兴纯债债

      券型证券投资基金基金合同》、《同泰恒兴纯债债券型

      证券投资基金招募说明书》

      收益分配基准日 2022 年 6 月 6 日

      有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红

      下属分类基金的基金简称 同泰恒兴纯债 A 同泰恒兴纯债 C

      下属分类基金的交易代码 009278 009279

      截止基准日 基准日下属分类基金份额 1.0189 1.0149

      下 属 分 类 基 净值（单位：人民币元）

      金 的 相 关 指 基准日下属分类基金可供 10,748,892.93 397.60

      标 分配利润（单位：人民币元）

      本次下属分类基金分红方案（单位：元/10 0.1400 0.1400

      份基金份额）

      2. 与分红相关的其他信息

      权益登记日 2022 年 6 月 14 日

      除息日 2022 年 6 月 14 日 2022 年 6 月 14 日

      现金红利发放日 2022 年 6 月 15 日

      分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

      1)选择红利再投资的投资者其再投资基金份额的基金份额净值日

      为：2022 年 6 月 14 日；

      红利再投资相关事项的说明 2)选择红利再投资的投资者其再投资基金份额确认日：2022 年 6

      月 15 日,再投资基金份额持有期自确认日起重新计算；

      3)红利再投资的基金份额可赎回起始日：2022 年 6 月 16 日。

      同泰恒兴纯债债券型证券投资基金 2022 年第一次分红公告

      税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金

      收益，暂免征收所得税。

      费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

      注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2022 年 6 月 15 日自基金托管账户划出。

      3. 其他需要提示的事项

      (1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

      (2)本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

      投资者如需修改分红方式，请务必在 2022 年 6 月 13 日前(含当日)到销售网点或通过销售机构

      提供的其他非现场交易方式办理变更手续。

      如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

      (3)投资者可通过本基金管理人网站(www.tongtaiamc.com)或拨打全国免长途费的客服热线

      (400-830-1666)咨询相关情况。

      同泰基金管理有限公司

      2022 年 6 月 10 日