行情走势—天天基金...

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招商中证白酒指数(LOF)C(012414
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：-7.99%
近1年：-30.81%

单位净值(2024-07-26)

0.7672-0.07%
近3月：-19.66%
近3年：-38.54%

累计净值

0.8522
近6月：-10.63%
成立来：-43.48%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：93.86亿元（2024-06-30）
基金经理：侯昊
成 立 日：2021-05-18
管 理 人：招商基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证白酒指数 | 年化跟踪误差：1.58%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限30.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.08%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    0.7672
    0.8522
    -0.07%
    07-25
    0.7677
    0.8527
    -0.14%
    07-24
    0.7688
    0.8538
    -1.16%
    07-23
    0.7778
    0.8628
    -4.13%
    07-22
    0.8113
    0.8963
    -2.32%
    07-19
    0.8306
    0.9156
    1.74%
    07-18
    0.8164
    0.9014
    0.06%
    07-17
    0.8159
    0.9009
    2.58%
    07-16
    0.7954
    0.8804
    -0.38%
    07-15
    0.7984
    0.8834
    -0.24%
    07-12
    0.8003
    0.8853
    0.87%
  • 招商中证白酒指数(LOF)C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2021-12-31
    每份派现金0.0450元
    2021-12-09
    每份派现金0.0280元
    2021-09-07
    每份派现金0.0120元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -7.63%
    -7.99%
    -19.66%
    -10.63%
    -18.96%
    -30.81%
    -36.11%
    -38.54%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -7.96%
    -9.29%
    -22.27%
    -13.22%
    -21.69%
    -33.79%
    -39.32%
    -41.63%
    同类排名
    3031 | 3044
    2854 | 2994
    2859 | 2864
    2277 | 2667
    2232 | 2620
    2115 | 2352
    1592 | 1925
    977 | 1348
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    39.31%
    2023-06-30
    49.13%
    2022-12-31
    47.10%
    2022-06-30
    44.12%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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