行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-19 15:00)

--
近1月：1.76%
近1年：-4.43%

单位净值(2024-07-19)

1.14380.51%
近3月：1.87%
近3年：-22.20%

累计净值

2.2998
近6月：10.48%
成立来：154.26%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：2.23亿元（2024-06-30）
基金经理：陈亘斯
成 立 日：2006-11-22
管 理 人：长盛基金
跟踪标的：中证100指数 | 年化跟踪误差：1.07%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.06%
    下载手机版，净值估算随身看

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.30%07-19

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.1438
    2.2998
    0.51%
    07-18
    1.1380
    2.2940
    0.66%
    07-17
    1.1305
    2.2865
    0.02%
    07-16
    1.1303
    2.2863
    0.72%
    07-15
    1.1222
    2.2782
    -0.08%
    07-12
    1.1231
    2.2791
    0.37%
    07-11
    1.1190
    2.2750
    1.38%
    07-10
    1.1038
    2.2598
    -0.20%
    07-09
    1.1060
    2.2620
    0.97%
    07-08
    1.0954
    2.2514
    -0.75%
    07-05
    1.1037
    2.2597
    -0.33%
  • 长盛中证100指数成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2021-01-15
    每份派现金0.4650元
    2016-01-15
    每份派现金0.0300元
    2015-01-15
    每份派现金0.0410元
    2010-01-20
    每份派现金0.0500元
    2008-03-17
    每份派现金0.5300元
    2007-02-08
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.84%
    1.76%
    1.87%
    10.48%
    5.69%
    -4.43%
    -12.41%
    -22.20%
    同类平均
    0.74%
    -2.14%
    -1.26%
    2.54%
    -4.45%
    -13.39%
    -20.00%
    -29.14%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    跟踪标的
    1.68%
    0.97%
    0.22%
    9.06%
    4.02%
    -8.13%
    -19.06%
    -32.65%
    同类排名
    1028 | 3022
    362 | 2973
    751 | 2829
    586 | 2651
    499 | 2621
    438 | 2346
    618 | 1920
    416 | 1332
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    14.16%
    2023-06-30
    12.99%
    2022-12-31
    55.93%
    2022-06-30
    92.37%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：指数化投资理念，被动跟踪市值代表性强、流动性高、大盘蓝筹为特色的中证100指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
118
0
07-19 08:05
167
0
07-11 10:04
338
0
06-25 09:59
444
0
06-17 09:05
442
0
06-17 09:05
455
0
05-13 09:59
431
0
04-25 14:02
488
0
04-20 08:04
446
0
04-12 09:35
550
0
04-03 10:46
480
0
03-30 08:22
480
0
03-14 09:52
473
0
03-13 09:59
474
0
03-12 09:41
481
0
03-08 13:06
476
0
03-05 09:55
523
0
01-31 10:06
514
0
01-29 12:50
539
0
01-20 08:02
501
0
01-18 11:34

长盛基金

管理规模：925.75亿旗下基金：135只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天