行情走势—天天基金...

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新华鑫日享中短债C(006695
)
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单位净值(2024-07-26)

1.06320.01%
近1月：0.13%
近1年：2.22%

累计净值

1.1650
近3月：0.43%
近3年：7.68%

近6月：1.11%
成立来：16.99%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：0.25亿元（2024-06-30）
基金经理：赵楠
成 立 日：2018-12-19
管 理 人：新华基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0632
    1.1650
    0.01%
    07-25
    1.0631
    1.1649
    0.00%
    07-24
    1.0631
    1.1649
    0.00%
    07-23
    1.0631
    1.1649
    0.01%
    07-22
    1.0630
    1.1648
    0.02%
    07-19
    1.0628
    1.1646
    0.00%
    07-18
    1.0628
    1.1646
    0.01%
    07-17
    1.0627
    1.1645
    0.00%
    07-16
    1.0627
    1.1645
    0.00%
    07-15
    1.0627
    1.1645
    0.02%
    07-12
    1.0625
    1.1643
    0.00%
  • 新华鑫日享中短债C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2022-11-07
    每份派现金0.0410元
    2022-07-27
    每份派现金0.0450元
    2021-05-24
    每份派现金0.0158元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.13%
    0.43%
    1.11%
    1.30%
    2.22%
    4.43%
    7.68%
    同类平均
    0.12%
    0.27%
    0.78%
    1.80%
    2.12%
    3.39%
    6.11%
    9.74%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    824 | 868
    822 | 862
    809 | 852
    784 | 837
    776 | 831
    718 | 771
    549 | 614
    292 | 376
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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0
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0
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0
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