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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-01 15:00)

--
近1月：1.27%
近1年：10.28%

单位净值(2024-07-01)

0.88001.27%
近3月：5.14%
近3年：6.80%

累计净值

2.4100
近6月：14.88%
成立来：141.00%
类型：指数型-股票
规模：1.34亿元（2024-03-31）
基金经理：丰晨成
成 立 日：2010-04-23
管 理 人：华宝基金
跟踪标的：上证180价值指数 | 年化跟踪误差：1.38%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.07%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    0.8800
    2.4100
    1.27%
    06-30
    0.8690
    2.3800
    -0.11%
    06-28
    0.8700
    2.3830
    1.05%
    06-27
    0.8610
    2.3580
    0.12%
    06-26
    0.8600
    2.3550
    0.12%
    06-25
    0.8590
    2.3520
    -0.12%
    06-24
    0.8600
    2.3550
    -0.12%
    06-21
    0.8610
    2.3580
    0.12%
    06-20
    0.8600
    2.3550
    -0.12%
    06-19
    0.8610
    2.3580
    0.47%
    06-18
    0.8570
    2.3470
    0.71%
  • 华宝上证180价值ETF成立以来，总计分红0次，拆分2次
    2021-06-18
    每份基金份额分拆8.0000份
    2010-05-14
    每份基金份额折算0.3423份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.33%
    1.27%
    5.14%
    14.88%
    14.88%
    10.28%
    8.91%
    6.80%
    同类平均
    -2.12%
    -4.21%
    -3.67%
    -5.53%
    -5.53%
    -14.59%
    -23.37%
    -30.22%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    0.64%
    -1.81%
    4.73%
    13.81%
    13.23%
    5.41%
    0.06%
    -7.88%
    同类排名
    360 | 2919
    238 | 2899
    188 | 2760
    126 | 2592
    126 | 2592
    128 | 2300
    130 | 1874
    92 | 1267
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    16.67%
    2023-06-30
    14.30%
    2022-12-31
    23.22%
    2022-06-30
    21.41%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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60
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02-06 13:42
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75
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1
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07-21 09:38
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05-26 07:31
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04-23 09:04
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465
0
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