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日期单位净值累计净值日增长率06-261.16181.27532.63%06-251.13201.2455-2.33%06-241.15901.2725-3.08%06-211.19581.30930.59%06-201.18881.3023-0.89%06-191.19951.3130-0.77%06-181.20881.32231.21%06-171.19431.30781.06%06-141.18181.29532.56%06-131.15231.26581.50%06-121.13531.2488-0.02%
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2023-07-28每份派现金0.0644元2022-12-26每份派现金0.0491元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-3.14%3.07%2.93%6.57%3.58%-3.56%-17.50%-4.37%同类平均-3.44%-3.46%-2.33%-3.06%-5.34%-17.20%-27.18%-35.21%沪深300-2.47%-3.99%-1.92%3.30%0.78%-10.51%-21.32%-34.01%同类排名3522 | 4306284 | 4309851 | 4260846 | 4119858 | 4127554 | 3802686 | 307289 | 1969四分位排名
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