公告日期：2024-06-28
睿远稳益增强 30 天持有期债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024 年 6 月 28 日
1 公告基本信息
基金名称 睿远稳益增强 30 天持有期债券型证券投资基金
基金简称 睿远稳益增强 30 天持有债券
基金主代码 018756
基金合同生效日 2023 年 9 月 19 日
基金管理人名称 睿远基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《睿远稳益增强 30
公告依据 天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《睿远
稳益增强 30 天持有期债券型证券投资基金招募
说明书》及其更新等的有关规定
收益分配基准日 2024 年 6 月 24 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 睿远稳益增强 30 天持 睿远稳益增强 30 天持
有债券 A 有债券 C
下属分级基金的交易代码 018756 018757
基准日下属分
级基金份额净 1.0450 1.0426
截 止 基 准 值（单位：人民
日 下 属 分 币元）
级 基 金 的 基准日下属分
相关指标 级基金可供分 7,903,145.32 26,517,944.55
配利润（单位：
人民币元）
本次下属分级基金分红方案 0.08 0.08
（单位：元/10 份基金份额）
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 7 月 2 日
除息日 2024 年 7 月 2 日
现金红利发放日 2024 年 7 月 3 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
红利再投资相关事项的 以 2024 年 7 月 2 日的基金份额净值为计算基准确
说明 定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于
2024 年 7 月 3 日直接划入其基金账户。
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财
政部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关
税收相关事项的说明 税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分
配的基金利润，暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资
费用相关事项的说明 方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费
用。
注：
“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。本次收益分配方案已经本基金托管人复核。
3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本
次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2024 年 7 月 2 日）
最后一次选择的分红方式为准。
（4）分红方式修改只对单个交易账户有效，即投资者通过多个交易账户持有本基金，须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过睿远基金管理有限公司客户服务中心确认分红……
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