尚正基金管理有限公司
TOPRIGHT FUND MANAGEMENT CO., LTD
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- 基金数量:
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- 天相评级: 暂无评级
- 成立日期:
- 公司性质:
新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
06-30 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.01% |
13.57% |
14.06% |
4.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.01% |
13.24% |
13.39% |
5.10 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0434 |
1.1003 |
0.01% |
5.08% |
7.07% |
15.59 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0441 |
1.0441 |
0.02% |
1.47% |
2.74% |
8.11 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0427 |
1.0427 |
0.02% |
1.37% |
2.60% |
0.61 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
06-30 |
1.0190 |
1.0190 |
0.01% |
0.47% |
1.13% |
0.15 |
限大额 |
|||||
混合型-偏债 |
06-30 |
0.9488 |
0.9488 |
0.01% |
3.20% |
-2.50% |
0.92 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
06-30 |
0.9401 |
0.9401 |
0.00% |
2.98% |
-2.89% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
0.5481 |
0.5481 |
-0.02% |
-16.96% |
-35.67% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-30 |
0.5419 |
0.5419 |
-0.02% |
-17.19% |
-36.06% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0204 |
1.0441 |
0.02% |
2.60% |
- |
10.23 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-30 |
1.8024 |
2.1969 |
0.01% |
-0.44% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-30 |
1.6619 |
2.0324 |
0.01% |
-0.34% |
- |
8.81 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.77% |
5.62 |
9,570.30 |
||||||
2 |
1.58% |
520.00 |
8,541.88 |
||||||
3 |
1.49% |
29.24 |
8,052.99 |
||||||
4 |
1.34% |
119.00 |
7,217.14 |
||||||
5 |
1.33% |
47.00 |
7,214.97 |
||||||
6 |
1.30% |
750.00 |
7,016.70 |
||||||
7 |
1.28% |
360.00 |
6,944.40 |
||||||
8 |
1.21% |
260.05 |
6,524.61 |
||||||
9 |
1.16% |
224.60 |
6,261.04 |
||||||
10 |
0.79% |
51.54 |
4,296.89 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
118 |
0 |
2024-06-29 |
||
81 |
0 |
2024-06-29 |
||
79 |
0 |
2024-06-29 |
||
125 |
0 |
2024-06-29 |
||
136 |
0 |
2024-06-29 |
||
133 |
0 |
2024-06-29 |
||
104 |
0 |
2024-06-29 |
||
111 |
0 |
2024-06-28 |
||
182 |
0 |
2024-06-26 |
||
148 |
0 |
2024-06-26 |
||
189 |
0 |
2024-06-26 |
||
136 |
0 |
2024-06-26 |
||
252 |
0 |
2024-06-26 |
||
186 |
0 |
2024-06-26 |
||
205 |
0 |
2024-06-26 |
||
205 |
0 |
2024-06-25 |
||
196 |
0 |
2024-06-25 |
||
245 |
0 |
2024-06-21 |
||
224 |
0 |
2024-06-21 |
||
334 |
0 |
2024-06-18 |
||
299 |
0 |
2024-06-18 |
||
262 |
0 |
2024-06-13 |
||
458 |
0 |
2024-06-13 |
||
446 |
0 |
2024-06-13 |
||
457 |
0 |
2024-06-13 |
||
849 |
1 |
2024-05-20 |
||
578 |
0 |
2024-05-18 |
||
553 |
0 |
2024-05-18 |
||
720 |
0 |
2024-05-03 |
||
770 |
0 |
2024-04-29 |
||
676 |
0 |
2024-04-26 |
||
471 |
0 |
2024-04-19 |
||
492 |
0 |
2024-04-19 |
||
481 |
0 |
2024-04-19 |
||
512 |
0 |
2024-04-19 |
||
500 |
0 |
2024-04-19 |
||
482 |
0 |
2024-04-19 |
||
1100 |
0 |
2024-04-19 |
||
478 |
0 |
2024-04-19 |
||
584 |
0 |
2024-04-11 |
||
568 |
0 |
2024-04-11 |
||
645 |
0 |
2024-04-11 |
||
888 |
0 |
2024-04-10 |
||
682 |
0 |
2024-04-10 |
||
683 |
0 |
2024-04-09 |
||
685 |
0 |
2024-04-09 |
||
908 |
1 |
2024-04-08 |
||
1013 |
1 |
2024-04-08 |
||
526 |
0 |
2024-04-03 |
||
516 |
0 |
2024-03-29 |