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弘毅远方基金管理有限公司

Hony Horizon Fund management Co.,ltd

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单位：万元

选择基金类型：
报告期
详情
费用合计
管理人报酬
占比
托管费
占比
交易费
占比
销售服务费
占比
2024-06-18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024-03-01
1.50
-
-
-
-
-
-
-
-
2023-12-31
1,396.48
882.31
63.18%
209.68
15.01%
-
-
106.93
7.66%
2023-06-30
719.70
490.28
68.12%
112.75
15.67%
-
-
44.36
6.16%
2023-01-13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022-12-31
1,498.01
1,041.40
69.52%
244.98
16.35%
-
-
73.10
4.88%
2022-11-04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022-06-30
814.37
585.16
71.85%
133.37
16.38%
-
-
30.36
3.73%
2021-12-31
3,122.89
1,498.65
47.99%
337.85
10.82%
1,043.88
33.43%
67.50
2.16%
2021-06-30
1,467.03
729.17
49.70%
166.21
11.33%
457.93
31.21%
32.00
2.18%
2020-12-31
2,259.65
1,153.43
51.04%
242.55
10.73%
722.32
31.97%
-
-
2020-06-30
1,452.83
707.29
48.68%
133.50
9.19%
541.75
37.29%
-
-
2019-12-31
1,580.12
992.13
62.79%
127.96
8.10%
387.50
24.52%
-
-
2019-06-30
700.98
501.99
71.61%
47.91
6.84%
136.54
19.48%
-
-
2018-12-31
147.66
123.46
83.61%
8.23
5.57%
7.39
5.01%
0.00
0.00%
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