弘毅远方基金管理有限公司
Hony Horizon Fund management Co.,ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 天相评级: 暂无评级
- 成立日期:
- 公司性质:
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:2024-07-15
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
净值详情
|
基金类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-中短债 |
07-15 |
1.0099 |
1.0299 |
0.02% |
0.74% |
2.58% |
1.69 |
|||||
债券型-中短债 |
07-15 |
1.0074 |
1.0274 |
0.03% |
0.65% |
2.37% |
7.61 |
|||||
混合型-偏债 |
07-15 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.04% |
3.04% |
-0.73% |
0.12 |
|||||
混合型-偏债 |
07-15 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.03% |
2.94% |
-0.93% |
0.39 |
|||||
混合型-偏股 |
07-15 |
1.1128 |
1.1478 |
-0.65% |
-6.38% |
-19.94% |
0.36 |
|||||
混合型-偏股 |
07-15 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.65% |
-6.61% |
-20.33% |
0.06 |
|||||
混合型-偏股 |
07-15 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.55% |
-5.16% |
-20.79% |
0.19 |
|||||
混合型-偏股 |
07-15 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.56% |
-5.40% |
-21.19% |
0.04 |
|||||
混合型-偏股 |
07-15 |
0.7033 |
0.7033 |
-0.97% |
-2.50% |
-22.38% |
0.33 |
|||||
混合型-偏股 |
07-15 |
0.6980 |
0.6980 |
-0.98% |
-2.73% |
-22.73% |
0.28 |
|||||
债券型-中短债 |
07-15 |
1.0095 |
1.0295 |
0.03% |
0.72% |
- |
0.72 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称代码
净值详情
类型
日期
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
暂无数据
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